友U8年度结账操作全解析.pptxVIP

年结培训专项Start第1页

总体课程安排12345年结概述年结前准备年结常见错误年结年结后核对及调整第2页

年结概述－年结定义什么是年结？年结就是为了提升数据的查询速度，在新会计年度来暂时，重新建立一种年度账，并将上年度的期末余额及未完毕任务,结转到新年度的过程。年结的两个部分：新建年度账年度数据的结转第3页

年结概述－年结操作者年结是在系统管理中操作，在服务器端操作Admin和账套主管都能够登陆系统管理，那是ADMIN来操作年结呢，还是账套主管来操作年结呢？我们先来对它们做一下对比：Admin有着账套级权限，帐套主管有着年度账级权限Admin能够建立、删除、备份整个账套账套主管能够修改账套，能够建立、删除、备份某个年度账，能够清空年度数据，做年度结转年度结转属于两个年度账之间的数据流转，所以是由账套主管来操作的第4页

年结概述－数据备份备份目标在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这么，在年结失败时，能够恢复数据，以确保数据的安全。备份种类账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。备份完毕后，最好引入测试一下，确保备份无误！第5页

年结概述－账套备份打开系统管理第6页

年结概述－账套备份单击系统－注册，以admin登陆第7页

年结概述－账套备份选择账套－输出，然后选择需要输出的账套第8页

年结概述－账套备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间后来提醒“输出成功”第9页

年结概述－账套备份账套备份时暂时文件存放路径账套备份时，系统依据ufsystem..ua_account的cacc_path,将此路径下的数据库文件备份成ufdata.bak文件，暂时存放在此文件夹下。选择备份路径后，再将此暂时文件剪切过去，并创建LST文件。即账套备份时，暂时文件存放在该账套的文件夹下。若备份时空间不够，能够将账套数据库分离，附加到别的驱动器，并相应修改ufsystem..ua_account的cacc_path字段。注意修改后的驱动器空间必须为该账套大小的两倍以上。何时使用账套备份？普通在新建年度帐之前，新建年度账之后，以及在结转成功后，各做一次备份。这么能够在新建年度帐或结转年度数据犯错时，将账套恢复至在此之前的状态。第10页

年结概述－年度账备份打开系统管理第11页

年结概述－年度账备份单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度第12页

年结概述－年度账备份打开系统管理第13页

年结概述－年度账备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间后来提醒“输出成功”第14页

年结概述－年结流程完毕上年工作建立新年度帐做年度结转数据核对开始新年度业务帐套数据备份年度数据备份帐套数据备份第15页

总体课程安排12345年结前准备年结常见错误年结年结后核对及调整年结概述第16页

年结前准备－业务检查总帐业务检查结账前确认对账平衡假如使用了银行对帐，请在勾对后，做一下核销操作，以免将多出数据结转到新年度。假如辅助账结转选择按明细结转，请做一下往来两清，避免将多出数据结转到新年度。第17页

年结前准备－业务检查第18页

年结前准备－业务检查应收应付业务检查当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的应收（付）单、发票必须全部审核，否则不能结账本月的收（付）款单必须全部审核，否则不能结账当选项中设置月结时需全部制单时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账提议将所有核销、坏账、转账等处理全部制单提议将外币余额为0本币余额不为0的单据，通过汇兑损益将本币余额结转为0第19页

年结前准备－业务检查工资业务检查确保上年工资数据正确，因为年结后，就不能对上年数据进行变动工资12月份不需要结帐，直接做年度结转即可工资年度结转后总帐才能结帐第20页

年结前准备－业务检查固定资产业务检查无论平时是否制单，固定资产年底结帐时都检查是否全部制单(不受选项控制)假如这些业务不需要制单，则能够将“批量制单”中的业务全部删除第21页

年结前准备－业务检查销售管理业务检查发货单、发票需全部审核有质检存货的发货单必须全部报检，并且报检单必须生成检验单假如存在尚未开票的发货单，系统结帐时会有提醒。能够继续结帐，以形成下年度的期初发货单；也能够批量关闭，不结转到下年度第22页

年结前准备－