出纳管理制度牌.docx

第1篇

一、制度背景

出纳作为企业财务管理的重要组成部分，其工作质量直接关系到企业的资金安全和财务报表的准确性。为了规范出纳工作，提高工作效率，确保资金安全，特制定本出纳管理制度牌。

二、制度目的

1.规范出纳工作流程，确保资金收支的合法、合规、及时。

2.提高出纳工作效率，减少工作失误。

3.强化出纳人员责任意识，保障企业资金安全。

4.促进企业财务管理的规范化、制度化。

三、适用范围

本制度适用于公司所有出纳人员及其相关工作。

四、职责与权限

1.职责

（1）严格执行国家有关财务、会计法规和公司财务管理制度。

（2）负责公司现金、银行存款的收付工作。

（3）负责编制和保管现金日记