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境外融资授课课件

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目录

境外融资技巧与建议

06

境外融资概述

01

境外融资流程

02

境外融资法规

03

境外融资案例分析

04

境外融资策略

05

境外融资概述

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01

融资基本概念

满足企业扩张、运营等资金需求

融资目的

包括股权融资、债权融资等

融资方式

企业向境外投资者筹集资金的行为

境外融资定义

境外融资的必要性

境外融资可为企业提供更多资金来源，满足其扩张和发展需求。

拓宽资金来源

相比境内融资，境外融资有时成本更低，有助于企业优化财务结构。

降低融资成本

常见融资方式

发行B股、H股等，在国际证券交易所上市融资。

国际股票融资

发行国际债券，如欧元债券，筹集长期资金。

境外债券融资

通过银团贷款或双边贷款，获得跨国金融支持。

跨境贷款融资

境外融资流程

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02

前期准备工作

分析目标市场，了解投资者偏好及法规要求。

市场调研

组建专业团队，包括财务、法务及业务专家。

团队组建

整理企业资料，包括财务报表、商业计划书等。

资料准备

融资过程步骤

确定融资渠道

选择适合的境外融资方式及合作机构。

签订合同并登记

签订融资合同，并在外汇局办理相关登记手续。

开户提款及还款

在银行开设专户，按约定提款使用，到期还款并注销账户。

后期管理与维护

01

资金监管

确保融资资金合规使用，定期审计，预防风险。

02

关系维护

与投资者保持良好沟通，定期报告进展，增强信任。

境外融资法规

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03

国际融资法律框架

各国自身的金融法律是框架基础。

国内金融法律

01

国际间金融协定规范跨国融资行为。

国际金融协定

02

长期形成的国际融资惯例具约束力。

国际融资惯例

03

相关税务规定

境外融资利息，需按税法扣缴企业所得税。

利息所得扣缴

掉期交易交割净额，特定条件下暂不扣缴企业所得税。

掉期交易税务

风险控制与合规

法律政策合规

了解当地法规，确保融资活动合法，避免法律风险。

汇率利率管理

运用套期工具，防范利率及汇兑波动风险。

01

02

境外融资案例分析

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04

成功案例分享

分享阿里巴巴如何通过多轮融资，成功拓展国际市场并实现快速增长。

阿里巴巴融资

01

探讨腾讯在境外融资过程中的策略选择，及其对企业发展的影响。

腾讯境外融资

02

失败案例剖析

A公司未全面调查，投资欧洲初创企业失败。

尽职调查疏忽

E公司忽视环保法规，在敏感区建厂遭重罚。

违反国际法规

案例教训总结

01

风险评估不足

部分案例因风险评估不足，导致融资后资金链断裂，企业陷入困境。

02

合规意识薄弱

部分企业在境外融资时忽视合规要求，引发法律纠纷，损害企业声誉。

境外融资策略

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05

市场选择策略

根据企业实力细分，选准目标市场

紧跟政策导向，拓宽融资渠道

目标市场细分

政策导向利用

投资者关系管理

01

建立沟通渠道

定期与投资者交流，确保信息透明，增强信任。

02

维护良好形象

通过专业表现与诚信经营，树立企业良好形象，吸引投资者。

融资成本控制

合理配置债务与股权，降低综合融资成本。

优化融资结构

通过谈判技巧，争取更低的中介费、利率等，减少融资费用。

谈判降低费率

境外融资技巧与建议

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06

提升融资效率技巧

准备简明扼要的融资材料，突出亮点，便于投资者快速理解项目价值。

精简融资材料

事先明确融资目标和条件，与投资者沟通时有的放矢，提高融资谈判效率。

明确融资目标

融资谈判策略

根据对方反应调整策略，保持谈判灵活性和主动性。

灵活应变

突出项目或企业优势，增强投资者信心，提升融资成功率。

强调优势

长期融资规划建议

建议探索多种融资渠道，包括银行贷款、债券发行、股权融资等，分散风险。

01

多元融资渠道

根据企业发展阶段制定融资策略，初期注重股权融资，成长期考虑债权融资。

02

分阶段融资策略

谢谢

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