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固定收益策略报告：短债与ETF催化策略的讨论.docx

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    内容目录

    一、两个策略逻辑的讨论 3

    1、中短债抵御不确定 3

    2、如何看待第二批科创债ETF？ 10

    二、风险提示 15

    图表目录

    图表1：9月仅一周，债市波动率不见回落 3

    图表2：纯债基金收益分布 3

    图表3：短期的修复，不同策略组合累计收益依旧存在差别 4

    图表4：券种表现的割裂仍在演绎 5

    图表5：3年以内中短债几乎只“像样”调整了一周 5

    图表6：3年内中短债的核心优势不是票息，而是控回撤 6

    图表7：今年到目前为止，跑的最好的产品再度变成“类货币增强策略” 6

    图表8：理财规模阶段稳定，给中短债定价提供了“底气” 7

    图表9

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