公司财务的出纳工作计划PPT.pptx

;;引言;;;;岗位职责与要求;办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理款项收付。

登记现金和银行存款日记账

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。;;;;现金管理与银行结算;;;;;财务报表与凭证处理;;;;;税务申报与缴纳工作;;;;;内部控制与审计配合;严格执行公司内部控制制度，确保所有财务操作符合规定。;深入了解公司审计流程和要求，积极配合审计部门开展工作。;;;工作总结与展望;