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财务数字化应用：资金流动性管理PPT教学课件.pptx

财务数字化应用：资金流动性管理PPT教学课件.pptx

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    资金流动性管理项目四

    目录CONTENTS4.14.24.3资金流动性监控资金计划与付款排程商业票据业务管理

    技能目标■能够在财务数字化平台上查询企业银行活期账户及现金账户余额；■能够在财务数字化平台上定义银行账户余额预警；■能够在财务数字化平台上定义银行账户大额交易预警；资金流动性监控4.1教学目标

    技能目标■能够在财务数字化平台上定义企业现金持有量超额预警；■能够在财务数字化平台上编制现金流量表并导出。资金流动性监控4.1教学目标素质目标■培养学生的职业责任感和廉洁自律的意识。

    任务情境鸿途集团对资金实行统一管理，在力争集团资金的时间价值最大化的前提下，要求各业务

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