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仓库原材料领用及退库流程规范

一、引言

为规范公司仓库原材料的管理，确保生产经营活动的有序进行，保障原材料的安全、准确、高效流转，控制成本，减少浪费，特制定本流程规范。本规范适用于公司所有原材料的领用及退库环节，相关部门及人员均需严格遵照执行。

二、原材料领用流程

（一）领料申请与审批

1.需求提出：领料部门根据生产计划、工单或实际需求，由领料人填写《原材料领料单》。领料单需清晰、准确地填写领用部门、领料日期、生产单号（若有）、原材料名称、规格型号、单位、请领数量等关键信息，并由领料部门负责人签字确认。

2.审批流程：填写完整的《原材料领料单》需按照公司规定的审批权限进行审批。审批人应对领用的必要性、数量的合理性进行审核。对于超计划领料或非生产性领料，需有额外的说明及更高层级的审批。

（二）仓库备料与发料

1.单据接收与审核：仓库管理员在接收经审批的《原材料领料单》后，应对单据的完整性、审批手续的合规性进行复核。确认无误后，方可安排备料。

2.备料：仓库管理员根据领料单上的物料信息，按照“先进先出”（FIFO）原则或其他既定的发料原则，准确、及时地从货架上拣选相应的原材料。备料过程中，应注意核对物料的名称、规格型号、批次号、有效期等信息，确保与领料单一致。

3.领料与核对：领料人到仓库领料时，仓库管理员应与领料人共同核对所领原材料的名称、规格型号、数量、外观质量等。双方确认无误后，在《原材料领料单》上签字。仓库管理员需保留一联作为记账依据，领料部门留存一联。

4.账务处理：仓库管理员应在发料完成后，及时在仓库管理系统（或台账）中进行出库登记，确保账物相符，库存信息实时更新。

（三）领用过程中的注意事项

1.领料人应凭经审批有效的《原材料领料单》领料，仓库管理员有权拒绝无单或审批不全的领料要求。

2.领料时应仔细核对实物与单据信息，发现不符或质量异常应立即向仓库管理员提出，不得擅自领用。

3.对于有特殊存储要求（如温湿度、避光等）的原材料，领用后应按照规定条件运输和暂存。

4.原材料领出后，在生产现场的管理也应遵循相关规定，防止混用、错用或丢失。

三、原材料退库流程

（一）退库申请与原因确认

1.退库发起：因生产计划变更、工艺调整、质量不合格、规格型号错误、超领等原因导致已领出的原材料需退回仓库时，由领料部门填写《原材料退库单》。退库单需注明退库部门、退库日期、原领料单号（若有）、原材料名称、规格型号、单位、数量、退库原因等，并附相关证明材料（如不合格品报告等）。

2.部门审核：《原材料退库单》需经领料部门负责人审核签字，确认退库的真实性与必要性。

（二）质量检验与确认

1.提交检验：对于因质量问题或需确认合格性的退库原材料，领料部门应将《原材料退库单》及实物提交至质量管理部门进行检验。

2.检验判定：质量管理部门对退库原材料进行检验后，在《原材料退库单》上注明检验结果（如合格、不合格、让步接收等），并签字确认。对于合格的，可以办理正常退库；对于不合格的，需明确处置意见（如报废、返工、降级使用等）。非质量原因的退库（如错领、超领），经仓库管理员核对无误后，可直接办理退库。

（三）仓库接收与处理

1.核对接收：仓库管理员根据经审核和检验（如需）的《原材料退库单》，对退库物料的名称、规格型号、数量、状态（特别是检验结果）进行核对。确认无误后，在《原材料退库单》上签字接收。

2.重新入库或处置：

*合格物料：应重新办理入库手续，放置于相应的合格库区，并更新仓库管理系统（或台账）库存信息。对于有批次管理要求的，应尽可能归位到原批次或单独标识新批次。

*不合格物料：应立即进行隔离存放，并根据质量管理部门的处置意见进行后续处理（如报废、退回供应商等），并在系统中做相应记录。

3.账务处理：仓库管理员在完成退库接收或处置后，及时在仓库管理系统（或台账）中进行入库或其他相应类型的登记，确保账务准确。

（四）退库过程中的注意事项

1.退库物料应保持包装完好（除非已开封使用且有剩余），标识清晰。

2.对于已损坏、污染或无法再利用的物料，应按报废流程处理，而非退库。

3.退库手续应及时办理，避免物料长期滞留在生产现场导致管理混乱或质量变化。

4.所有退库物料必须经过正式的审批和接收流程，严禁未经许可擅自将物料退回仓库或随意丢弃。

四、相关职责

1.领料部门：负责准确提出领料需求，规范填写领料单和退库单，对所领物料的合理使用和安全保管负责，并及时办理多余或不合格物料的退库手续。

2.仓库管理部门：负责严格执行领料和退库流程，准确收发物料，及时更新库存记录，确保账实相符，对库存物料的安全、完整负责。

3.质量管理部门：负责对退库物料的质量进行检验和