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财务报表模板(全套）

序

号

报表种类

具体项目

报表序号

1

基本报表

资产负债表一月报

表1

利润表月报

表2

钞票流量表--月报

表3

2

往来报表

应收帐款明细及帐龄分析表一月报

表1-１

应付帐款明细及帐龄分析表一月报

表１-2

其余应收款明细及帐龄明细表一月报

表1-３

其余应付款明细及帐龄明细表一月报

表1-4

预收预付帐款明细表月报

表1-5

３

资金报表

短期借款、长久借款明细表一月报

表1-６

实收资本明细表一月报

表1－7

资金周报表(按帐户）－-周报

表1-8

收支月报表一月报

表１－9

4

资产报表

短期投资明细表一月报

表1-１0

长久投资明细表一月报

表1－１1

固定资产明细表一月报

表1-12

无形资产、长久待摊费用明细表一月报

表1-１3

5

营运报表

收入结构明细表月报

表２-1

投资收益明细表

表2－2

费用结构明细表一月报

表２-3

高级管理人员费用明细表－月报

表２-4

资产负债表

表1

公司名称：

年月曰

单位：元

资产类

年初数

期末数

负债及权益类

年初数

期末数

流动资产:

流动负债：

货币资金

短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付帐款

应收股利

预收帐款

应收利息

其余应付款

应收帐款

应付工资

预付帐款

应付福利费

应收补助款

应付股利

其余应收款

应交税金

存货

其余未交款

待摊费用

预提费用

一年内到期的长久债券投资

预计负债

其余流动资产

一年内到期的长久负债

流动资产共计

其余流动负债

长久投资:

流动负债共计

长久股权投资

长久负债:

长久债权投资

长久借款

长久投资共计

应付债券

其中:合并价差

长久应付款

固定资产：

专题应付款

固定资产原价

其余长久负债

减:累计折旧

长久负债共计

固定资产净值

递延税项:

减：固定资产减值准备

递延税款贷项

工程物资

负债共计

在建工程

少数股东权益

固定资产清理

全部者权益或股东权益：

固定资产共计

实收资本

无形资产及其余资产

减:已偿还投资

无形资产

实收资本净额

长久待摊费用

资本公积

其余长久资产

盈余公积

无形资产及其余资产共计

其中:法定公益金

递延税项:

未分派利润

递延税款借项

全部者权益共计

资产总计

负债及权益共计

单位负责人：财务负责

人:制表人：

利润表

表２

公司名称:年月曰

单位:元

项目

本月数

本年累计数

单位负责人:财务负责人:

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

钞票流量表

表3

公司名称:年

月曰

单位：元

项目

行

次

本月

数

本年累计

数

一、经营活动产生的钞票流量：

１.销售商品、提供劳务收到的钞票

2.收到税费返还

3.收到的其余与经营活动关于的钞票

钞票流入小计

１.购置商品、接受劳务支付的钞票

2.支付給职工对职工支付的钞票

3.支付的各项税费

４.支付的其余与经营活动关于的钞票

钞票流出小计

经营活动产生的钞票流量净额

二、投资活动产生的钞票流量：

１.收回投资所收到的钞票

2.取得投资收益所收到的钞票

3.解决固定资产、无形资产和其余长久资产而收到的钞票净额

4.收到的其余与投资活动关于的钞票

钞票流入小计

1.购建固定资产、无形资产和其余长久资产所支付的钞票

2.投资所支付的钞票

3.支付的其余与投资活动关于的钞票

钞票流出小计

投资活动产生的钞票流量净额

三、筹资活动产生的钞票流量：

1.吸收投资所收到的钞票

３.借款所收到的钞票

3.收到的其余与筹资活动关于的钞票

钞票流入小计

1.偿还债务所支付的钞票

２.分派股利或利润或偿付利息所支付的钞票

3.支付的其余与筹资活动关于的钞票

钞票流出小计

筹资活动产生的钞票净流量净额

四、汇率变动对钞票的影响额

五、钞票及钞票等价物净增加额

单位负责人:财务负责人:制

表人：

补充资料

１、将净利润调整为经营活动的钞票流量

净利润

力加计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长久待摊费用摊销

待摊费用降低(减：增加)

预提费用的增加(减：降低）

处置固定资产、无形资产和其余长久资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益)

递延税款贷项（减：借项）

存货的降低（减:增加）

经营性应收项目标降低（减:增加)

经营性应付项目标增加（减:降低)

其余

少数股东本期收益

经营活动产生的钞票流量净额

２、不涉及钞票收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其余

３、钞票及等价物净增加情况:

钞票的期末余额

减:钞票的期初余额

力:钞票等价物的期末余额

减:钞票等价物的期初余额

钞票及钞票等价物的净增加额

单位负责人:财务负责人:

单位负责人:

表人:

应收帐款明细及帐龄分析表

表

1

＿

１

公司名称:

年月曰

单位：元

对