现金使用及管理制度.docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强企业现金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有现金收支活动，包括现金收入、支出、存储、使用等。

第三条本制度遵循以下原则：

1.合法性原则：现金收支活动必须遵守国家法律法规，确保合法合规。

2.安全性原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。

3.效率性原则：提高资金使用效率，减少资金闲置，降低资金成本。

4.透明性原则：现金收支活动应公开透明，接受监督。

第二章现金管理组织与职责

第四条企业设立现金管理领导小组，负责现金