0004-XXX有限公司信息化项目-月结报告.docxVIP

XXX信息化项目

月结报告—XXX

客户项目子经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

版权说明

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文档使用对象

XXX高层领导

XXX信息化建设项目组

XXX下属项目公司及相关职能部门

用友软件公司项目组成员

文档控制记录

文件状态：

[]草稿

[]正在修改

[√]正式发布

文件标识：

XXX信息化项目月结报告

当前版本：

V1.0

作者：

周超群

完成日期：

版本历史

版本

作者

参与者

备注

1.0

周超群

审核记录

姓名

职位

审阅日期

备注

术语解释

月结：协助客户按照月度结帐周期完成系统首月结帐的过程。

目的

为了核对和检验系统数据的准确性。

典型场景及诉求

系统月结时，客户业务单据录入不准确不及时、部分业务的解决方案有缺陷导致月结结果错误。

如何确认月结的问题，并及时进行分析处理？

如何指导客户进行规范的月结操作，对月结后的数据进行分析？

如何保证月结结果数据的准确，控制月结过程的风险？

最佳实践

1.主要任务

主要工作任务包括：

要求客户及时维护业务单据，规范客户系统月结操作的流程；

对月结错误结果进行分析、诊断和处理；

指导客户利用月结数据进行合理的数据分析；

保证月结顺利、准确，确保系统运行稳定、业务操作完整；

2.工作策略及说明

序号

任务/活动

关键行动

输出

参与角色

关键控制点

工作模式

P1

规范月结操作

指导或培训客户能够正确使用系统，进行规范的月结操作；

关键用户/实施顾问

标准操作流程

现场/远程

P2

月结前单据和数据检查以及系统备份；

月结前要求客户及时录入业务单据；

月结前指导客户检查、确认录入数据准确；

月结前做好系统帐套备份，预防月结过程的风险问题；

关键用户

月结前检查

远程

P3

客户进行系统月结的操作

客户根据标准规范进行月结操作，及时反馈月结问题；

实施顾问及时处理月结问题，保证月结顺利完成；

《系统运行问题跟踪表》

关键用户/实施顾问

系统月结操作

现场/远程

P4

客户对月结结果进行分析、确认

和客户确认月结效果，满足客户完成的业务操作需求和数据分析；

双方项目经理/关键用户/实施顾问

月结结果分析确认

现场/远程

3.角色和职责

项目经理：

规范客户业务流程，保证系统月结顺利进行；

现场/远程对月结问题进行跟踪、处理；

和客户对月结的结果进行分析和确认；

对月结过程进行风险分析和控制；

实施顾问：

在项目经理的安排下，指导客户进行月结处理；

在项目经理安排下，现场/远程对系统月结进行支持和问题处理；

客户项目经理：

规范关键用户月结的操作过程；

确保月结前系统帐套备份；

及时反馈月结过程的问题；

配合用友顾问对月结问题的解决方案进行分析和确认。

对月结的结果进行总结和确认；

4.交付成果

交付成果

文档名称

文档编号

文档性质（内/外）

审批

模板工具

系统问题记录及解决方案

《系统运行问题跟踪表》

外

双方项目经理

《系统运行问题跟踪表》

5.风险提示

月结前由于业务单据或数据录入的不及时不准确，可能影响月结的时间和效果，因此月结前要进行严格的审核。

月结的系统操作过程是非常严格的，客户必须按照规范的操作手册进行业务处理；

系统月结后，若发现原来解决方案有缺陷，要及时的修正、调整方案。

系统月结时，可能会增加客户的工作量，建议客户适当协调资源。

月结前没有备份系统帐套，后面一旦出现问题，导致无法及时解决问题；

为了保障提前检查月结中问题，可以提前安排模拟月结。

6.确认

我公司已经完成了上线正式运行后首月的对账和结账工作，各部门已经确认如下结果：

? 完成第一个月（2014年1月）总账、存货核算、应收、应付、固定资产对账，数据正确

? 上线后本阶段ERP实施范围内的模块运行正常

? 上线后未产生影响业务流程的重大问题

附件1：《系统运行问题跟踪表》

见工具