门店资金收付管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强门店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有门店的资金收付活动。

第三条门店资金管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金收付合法合规。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。

（三）效率性原则：提高资金使用效率，促进门店业务发展。

（四）透明性原则：加强资金管理透明度，接受监督。

第二章资金收付管理职责

第四条门店负责人是门店资金管理的第一责任人，负责组织、领导、协调门店资金管理工作。

第五条门店财务人员负责门店资金的具体收付工作，包括：

（一）负责门店现金、银行存款的收付；

（二）负责门店各类票据的审核、保管；

（三）负责门店资金报表的编制、报送；

（四）负责门店资金管理制度的执行和监督。

第六条门店其他人员应积极配合财务人员做好资金管理工作，不得擅自挪用、侵占门店资金。

第三章资金收付流程

第七条门店资金收付应按照以下流程进行：

一、收款流程

1.客户付款时，财务人员应要求客户提供合法有效的付款凭证，如现金、支票、汇票等。

2.财务人员对付款凭证进行审核，确认无误后，办理收款手续。

3.收款后，财务人员应及时将款项存入门店指定的银行账户。

4.财务人员将收款凭证及银行回单交由门店负责人签字确认。

二、付款流程

1.门店负责人根据业务需要，填写付款申请单，经相关部门负责人审批后，交由财务人员审核。

2.财务人员对付款申请单及相关附件进行审核，确认无误后，办理付款手续。

3.付款后，财务人员应及时将付款凭证及银行回单交由门店负责人签字确认。

第八条门店资金收付应使用公司统一规定的收付款凭证，不得使用非正规凭证。

第四章资金安全管理

第九条门店应建立健全资金安全管理制度，确保资金安全。

第十条门店财务人员应妥善保管现金、支票、汇票等资金收付凭证，不得随意丢弃或损坏。

第十一条门店应定期对现金、银行存款进行盘点，确保账实相符。

第十二条门店应加强网络安全管理，防止网络诈骗等风险。

第五章资金报表管理

第十三条门店财务人员应定期编制资金报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。

第十四条资金报表应真实、准确、完整地反映门店资金状况。

第十五条门店负责人应定期审阅资金报表，对资金状况进行分析，发现问题及时采取措施。

第六章监督与考核

第十六条公司财务部门对门店资金管理进行监督，定期进行检查。

第十七条门店负责人对财务人员的资金管理工作进行考核，考核内容包括：

（一）资金收付的合规性；

（二）资金安全管理的有效性；

（三）资金使用效率；

（四）资金报表的准确性。

第十八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第七章附则

第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为示例性文本，具体内容应根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强门店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，规范门店经营行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有门店的资金收付活动。

第三条门店资金管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金收付活动合法合规；

（二）安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险；

（三）真实性原则：确保资金收付真实、准确、完整；

（四）及时性原则：及时处理资金收付业务，确保资金流转顺畅；

（五）节约性原则：合理使用资金，降低资金成本。

第二章资金收支管理

第四条门店资金收支应严格执行国家财务会计制度，建立健全资金收支台账。

第五条门店资金收支分为收入和支出两部分：

（一）收入管理：

1.门店销售商品、提供服务等取得的货币资金、银行存款等，应按日汇总，及时上交公司财务部门；

2.门店收到的现金、支票、汇票等，应及时入账，不得挪用；

3.门店收到的退款、赔偿金等，应及时入账，不得截留；

4.门店收到的捐赠、赞助等，应及时入账，不得私吞。

（二）支出管理：

1.门店支出应严格按照预算执行，未经批准不得超支；

2.门店支出应使用公司统一财务凭证，不得使用白条、借条等非正规凭证；

3.门店支出应详细记录支出事项、金额、用途等，确保支出真实、合法；

4.门店支出应及时报销，不得拖欠。

第六条门店资金收支必须经过以下程序：

（一）经办人填写《门店资金收支申请单》，注明收支金额、用途等；

（二）门店负责人审核，签署意见；

（三）门店财务人员审核，确保收支真实、合法；

（四）门店负责人签字确认；

（五）门店财务人员办理收支手续。

第七条门店资金收支应及时核对，确