预算收支情况表.xlsVIP

8内控自评表

7票据情况表

6服务收入表

5对外协议表

4预算收支表

3经费情况表

2制度建设

1基本情况表

资料交接表

审计资料交接表

单位名称：

序号

资料名称

数量页/册/本

备注

被审计领导干部任期述职报告

承诺书

经审1表：单位人员情况表

经审2表：制度建设及执行情况表

经审2表附件

制度份共页

经审3表：经费代码一览表

经审4表：预算收支情况表

经审5表：各类有关经济活动协议（合同）签订情况表

经审6表附件

协议份共页

经审6表：服务收入情况表

经审7表：收据发票领用、核销情况表

经审8表：单位内部控制自我评估表

20—201年单位党政联席会议记录(纪要)

20—201年工作计划和工作总结

20—201年财务预决算资料

20—201年各年度固定资产盘点报告

资料送交人：

资料接收人：

送交单位：（盖章）

接收单位：

送交日期：

接收日期：

经审1表：被审计单位基本情况调查表

部门名称

联系人

联系电话

主要管理职能

人员构成情况

类别

人数

％

在职人员

在编人员

租赁制人员

其他人员

离退休人员

合计

下设办公室情况

名称

职能

分管处领导

办公室负责人

其他情况

或有收费服务类型

其他需要说明事项

负责人（盖章）：

填表人：

填表日期：

经审2表：制度建设及执行情况表

填写单位：

现有规章制度或管理办法

类别（校级/内部）

建立/修订时间

建立/修订依据

执行情况

有效执行

一般执行

未执行

一

有关议事或决策制度

…

二

有关财务管理制度

三

有关资产管理制度

四

有关人员考核、收入分配制度

五

有关业务管理制度（教学、科研等）

注：1、类别中的“校级”，指与部门职能相关的校级制度；“内部”指部门内部的管理制度，请分类填列；

2、若填写不下，请另附页，并请将相应书面制度按序号附于表格之后。

经审3表：经费代码一览表

填写单位（盖章）：

经费代码

主要来源渠道

主要支出用途

项目主管

管理员(联系电话)

注：填写范围为在经济责任人任期内，由管理层掌握控制的经费，若填写不下，请另附页；

填表日期：

经审4表

预算收支情况表

填报单位：（盖章）

金额：元

项目

20年

20年

预算申请

预算核拨

实际下拨

实际支出

结余

日常经费

专项经费

切块经费

其他

总计

说明：1、请根据预算申报类别填写此表，如表格未列项目可加行补充；

2、如有“四、其他”类别，请在表下说明是何费用；

3、填写范围为经济责任人整个任期，如填写不下，请自行加列。

单位负责人：

经审5表：各类经济活动协议（合同）签定情况表

协议（合同）全称

业务类别

协议金额（元）

签订日期

对方单位名称

注：1、请填列经济责任人任期内所签订的各类有关经济活动的合同与协议；

2、业务类别请按“服务”、“捐赠”、“购销”等分类填列；

3、若填写不下，请另附页。

负责人：

经审6表:服务收入情况表

服务内容

批准部门

收费标准

收费形式

收费金额

收入去向

现金

校内结算

银行转帐

自管现金

注：1、服务内容包括下列项目：机房开放、仪器修理、化验、测试、计算、录音、录像、印刷、复印、成绩单打印、查阅档案、补办证件证明等服务项目；

场地、室、馆、报告厅等出租项目、设备使用项目；校园网收费、版面费、报名费、车辆使用收费、通行证收费、停车收费等。

2、本表填写范围为最近两个完整年度，并请按年度收入总额填写，如填写不下，请另附页。

审核人：

经审7表

收据、发票领用、核销情况表

收据发票类别

票据号码

票据来源

用途

领用人

开票人

已开票金额（元）

已核销号码

剩余号码

注：

填写范围为经济责任人离任前的最近二个完整年度所有领用、使用的票据，包括已核销未核销；“票据来源”填写“领自学校财务处”、“自购”或其他来源；

“领用人”为自财务处领出票据人或购发票人，“开票人”为实际使用人。

填表日期

经审8表

单位内部控制自我评估表（机关部处）

评估时间：

年月日

请在相应栏目打√，或在备注栏文字说明

调查内容

是

否

不适用

备注

一、基础管理

1、本单位是否