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2025瑞银科技创新主题股票型证券投资基金基金合同

正文

鉴于本基金的投资目标为通过投资于科技创新主题的相关股票，追求资本增值，兼顾流动性风险和市场波动风险，为基金份额持有人提供长期稳定的收益，本基金管理人、托管人及基金份额持有人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

第一章基金的基本概述

第一条基金名称

本基金名称为“2025瑞银科技创新主题股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”。

第二条基金类型与运作方式

本基金为股票型证券投资基金，采用开放式运作方式，基金份额可以在规定的开放日进行申购和赎回。

第三条基金投资目标

本基金主要投资于科技创新主题相关股票，包括但不限于、大数据、云计算、金融科技、生物技术、高端制造等领域。通过精选具有持续创新能力和竞争优势的上市公司，本基金力求实现长期资本增值。

第四条基金规模与存续期限

本基金的初始募集规模为亿元人民币，存续期限为年，自基金合同生效之日起计算。

第二章基金份额的运作

第五条基金份额的认购与申购

基金份额持有人通过基金管理人的销售机构或其指定的其他方式认购本基金，需按照本基金招募说明书规定的认购费率支付相应的费用。本基金的申购费用由基金管理人根据市场情况及本基金运作的需要另行公告。

第六条基金份额的赎回

基金份额持有人可在本基金开放日通过基金管理人或其指定的销售机构赎回其持有的基金份额。赎回金额以赎回当日基金份额净值为基础计算，具体赎回费率由基金管理人另行公告。

第七条基金份额的转让

基金份额持有人可以将其持有的基金份额依法转让给符合本基金招募说明书规定条件的第三人，转让价格由双方协商确定。

第三章基金收益与分配

第八条基金收益的来源

本基金的收益来源包括：

（一）投资于科技创新主题股票所产生的股息、红利收入；

（二）资本利得收益；

（三）银行存款利息收入；

（四）其他符合法律法规及本基金投资目标的收益。

第九条收益分配方式

本基金收益分配采用现金分红方式，基金份额持有人可选择将收益分配至其指定银行账户或reinvest方式滚存投资于本基金。

第十条收益分配的时间与比例

本基金收益分配的具体时间和比例由基金管理人根据本基金运作情况及基金合同的约定确定，并提前公告。本基金收益分配比例不得低于可分配收益的%。

第四章基金费用与税收

第十一条基金费用

本基金的运作费用包括管理费、托管费、销售服务费等。具体费率由基金管理人根据本基金的运作成本和市场情况确定，并在招募说明书中公告。

第十二条税收

本基金运作过程中涉及的税收，由基金份额持有人、基金管理人和基金托管人各自依法履行纳税义务。

第五章投资策略与风险

第十三条投资策略

本基金将根据科技创新主题的发展趋势，结合宏观经济环境、行业政策、市场估值等因素，采用主动管理策略，精选具有持续创新能力和竞争优势的上市公司进行投资。

第十四条风险提示

本基金属于股票型基金，投资风险较高。基金份额持有人需充分认识到市场波动风险、流动性风险、信用风险等投资风险，并根据自身的风险承受能力谨慎投资。

第六章合同的变更与终止

第十五条合同的变更

本合同的任何变更均需经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后方可生效。

第十六条合同的终止

本基金合同在下列情形下终止：

（一）基金份额持有人大会决议终止本基金合同；

（二）本基金存续期限届满且未获延期；

（三）基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产，且无新的基金管理人承接其职责；

（四）法律法规规定的其他情形。

第七章争议解决

第十七条争议解决方式

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向本基金合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章法律适用

第十八条适用法律

本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律法规。

第九章合同签署

第十九条合同签署地点与日期

本合同于年月日在签订。

第二十条合同签署人

基金管理人：瑞银基金管理有限公司

法定代表人：

地址：

基金托管人：银行股份有限公司

法定代表人：

地址：

基金份额持有人：

地址：