企业资源规划通用设置模板.docVIP

企业资源规划（ERP）通用设置模板指南

一、适用范围与背景

企业资源规划（ERP）系统作为企业数字化管理的核心平台，其通用设置直接关系到系统后续运行的顺畅性与业务适配性。本模板适用于以下场景：

新ERP系统上线实施：企业首次引入ERP系统时，需完成基础框架与核心参数的统一配置；

业务流程优化调整：当企业组织架构、业务规则或管理模式发生变更时，需对系统设置进行同步更新；

多模块协同扩展：企业在原有ERP基础上新增模块（如供应链管理、客户关系管理等），需协调基础设置的一致性；

集团化管控需求：集团型企业需统一下属单位的基础数据与业务规则，保证数据标准化与管理可控性。

二、通用设置操作流程

（一）前期准备阶段

需求调研与梳理

组织业务部门（财务、采购、销售、生产等）与IT部门召开需求研讨会，明确各模块的核心功能需求（如财务会计期间、采购审批流程、库存计量单位等）；

梳理现有业务流程中的关键节点与控制规则，形成《业务需求说明书》，作为设置依据。

团队组建与分工

成立ERP项目组，明确设置负责人（如经理）、业务顾问（如李顾问）、IT运维人员（如张工）及各模块关键用户（如财务会计、采购采购员）；

制定《项目计划表》，明确各阶段任务、时间节点与交付成果。

文档与工具准备

准备ERP系统操作手册、数据字典模板、权限申请表等文档；

搭建测试环境（与生产环境隔离），避免设置过程中影响正式业务。

（二）基础信息初始化

基础信息是ERP运行的“基石”，需保证唯一性与准确性，主要包括以下内容：

设置类别

核心配置项

说明

公司信息

公司代码、公司名称、简称、所属行业、会计年度开始日期、本位币、税号、地址、联系人、联系电话

需与工商注册信息一致，本位币默认为人民币，如涉及外币业务需提前汇率设置

会计期间

会计年度起止日期、期间划分（自然月/自定义）、结账关闭日期

财务模块专用，需符合企业会计准则，如年度结账前预留5个工作日关账期

编码规则

物料编码、客户编码、供应商编码、科目编码等规则

需体现分类层级（如物料编码=大类+中类+流水号），保证唯一性与可扩展性

系统参数

单据编号规则（自动/手动）、数据精度（小数位数）、日志记录级别

单据编号建议按“模块+日期+流水”格式，数据精度财务模块建议保留2位小数

（三）组织架构配置

根据企业实际管理架构，在系统中搭建清晰的“部门-岗位-人员”体系，保证业务流程与组织架构的匹配性：

部门设置

录入部门编码、部门名称、上级部门（如“销售部”上级为“业务中心”）、部门类型（业务/管理/成本中心）、负责人*、成立日期；

注意：部门编码需唯一，层级建议不超过3层（避免流程冗长）。

岗位与人员设置

岗位：定义岗位名称（如“销售经理”）、所属部门、岗位职责、汇报关系；

人员：录入员工工号、姓名*、所属部门、岗位、联系方式、入职日期，并关联用户账号（用于系统登录与权限分配）。

（四）主数据管理

主数据是跨模块共享的核心数据（如物料、客户、供应商），需在上线前完成录入与校验，保证数据一致性：

主数据类型

必填字段

校验规则

物料

物料编码、物料名称、规格型号、物料类型（原材料/半成品/成品）、计量单位、默认仓库、安全库存、采购提前期

物料编码唯一，计量单位需与库存模块关联，安全库存≥0，采购提前期≥1天

客户

客户编码、客户名称、客户类型（经销商/终端客户）、所属行业、地址、联系人*、联系电话、信用额度

信用额度需经财务部门审核，客户编码唯一，地址需详细至省市区

供应商

供应商编码、供应商名称、供应商类型（原材料/服务）、地址、联系人*、联系电话、付款账期

付款账期需与财务结算规则匹配，供应商编码唯一，联系人需为对接人

（五）业务流程设置

根据梳理的业务流程，在系统中配置流程节点、审批规则与流转逻辑，保证业务操作规范化：

采购流程

定义请购→采购订单→收货→入库→付款的节点，设置审批人（如金额≥5万元需部门经理*审批）、审批方式（会签/或签）、超时处理（自动转交/提醒）。

销售流程

配置报价→订单→发货→出库→开票→回款的节点，设置价格控制（是否允许超权限报价）、信用检查（发货前校验客户信用额度）、发货自动扣减库存。

库存流程

设置出入库规则（如先进先出/后进先出）、盘点周期（月度/季度）、库存预警（低于安全库存时自动通知采购*）。

（六）权限体系搭建

遵循“最小权限”与“岗位适配”原则，为不同角色分配系统操作权限，保障数据安全：

角色定义

创建基础角色（如“财务专员”“采购主管”“系统管理员”），明确角色对应的部门与岗位。

权限分配

按模块分配权限（如财务专员可操作“总账-凭证录入”，无“报表导出”权限）；

设置数据权限（如销售员只能查看本部门客户数据，系统管理员可查看全部数据）；

权限需经部门负责人*与IT部门双重审批，避免越权