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XX医院医院财务运营数据平台、系统接口改造服务用户需求书

1.项目概况

1、本项目为XX医院医院财务运营数据平台建设项目，要求系统支持在智慧财务管理体系基础上，深度整合人工智能技术，构建数据智能中枢+业务场景赋能的创新架构。通过搭建基于深度学习的多模态数据融合平台，实现财务、临床、运营数据的智能化关联分析，全面实现从数据洞察到决策赋能的医院智慧管理体系。整个项目应按网络安全等级保护三级要求和医院网络安全规划建设实施，保证项目系统安全正常运行，不影响医院其他信息系统及网络的安全。同时根据医院提供的安全风险评估报告或安全自查报告中反馈安全漏洞等问题，及时整改升级，无条件支持配合医院做好等保测评、相关安全督查等工作。

2、采购范围

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会计核算管理子系统

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预算管理子系统

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成本管理子系统

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科研经费管理子系统

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资产管理子系统

2.技术和服务要求

2.1.会计核算管理子系统

会计核算系统支持建立灵活、适应医院组织架构及多账套的会计核算体系，建立一个融合财务业务基础数据，满足对医院多层级主体单位的日常会计核算和管理需要，实现以会计核算为中心的业务流程整合，与医院HIS系统、人资系统、智慧报账系统、物资系统、固定资产管理系统等多系统实现数据互联互通。

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主要功能包括：基础设置、账务处理、账簿管理、辅助账管理、出纳管理、报表管理等。

2.1.1.基础设置

实现会计核算系统各项初始数据配置，包括系统参数设置、基础数据字典设置、科目管理设置等，通过基础信息的设置规范会计核算规则，将重复性高、规则性强的会计核算工作进行标准化的处理。

2.1.1.1.账套设置

支持根据用户会计核算特点或操作习惯，对软件进行个性化的参数设置。如：提供级长设置、基础字典级长设置、单位类型等初始参数设置功能，实现将多层级的院区及标准化的财务业务进行统一流程管理。

支持按类型设置辅助核算科目字典(部门账、个人账、往来账、项目账、功能账、现金流、经济分类)。

2.1.1.2.会计科目管理

实现财务会计科目及预算会计科目的信息管理，系统按照最新《政府会计制度》要求设置会计科目，同时支持会计科目相关制度的录入、编辑功能，使用人员可以随时打开相关制度进行查阅。

2.1.1.3.期初数据录入

支持按会计科目进行期初数据录入。提供外部导入数据、初始建账和结转上年余额、借贷平衡自动检查功能，从而保证期初数据录入的便捷性和准确性。

支持现金银行期初医院未达账和银行未达账的初始化登记。

2.1.1.4.预算分录规则

实现分类主科目规则管理，财务人员能够制定会计分录对应的预算会计分录生成规则，通过自定义的方式满足各医院不同需求及精细化处理要求，实现预算会计凭证根据相关规则自动填制。

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2.1.1.5.分析字典

提供分析字典(结余差异、收入来源)的信息编辑功能，根据分析字典自动出具分析报表等。

2.1.1.6.辅助代码对应表

提供财务系统与其他业务系统的辅助编码对应表功能，实现多系统数据联动及财务共享，保障财务数据统一口径及流程规则。

2.1.2.账务处理

实现账务处理的全过程管理，包括凭证录入、凭证审核、凭证记账，以及凭证结转、期末结账等操作。可通过财务会计分录的填报自动生成对应的预算会计分录，同时生成相应的辅助账信息，最终形成账簿及报表的基础数据来源。

2.1.2.1.凭证录入

支持财务人员实现日常的凭证录入功能，同时按照设定规则自动生成对应的预算会计分录。

支持医院多种辅助核算，支持现金流量标注自动生成现金流量表。

支持收入、材料、资产、药品、报销、人资等业务向会计自动生成凭证功能；支持自定义设置自动凭证模板。支持月末一键结转，生成相关凭证。支持按类型设置凭证结转模板，进行凭证结转规则的定义，实现损益类科目凭证进行月末或年末结转，按照规则生成对应结转凭证。

支持常用凭证复制，可选择常用凭证进行保存，通过复制的方式进行后续凭证的填制，节省凭证录入时间，提高凭证录入准确性。

支持会计凭证的原始单据及附件在线预览、下载、打印等功能。

2.1.2.2.凭证查询及审核

提供会计凭证的查询功能，查询条件包括：单位、会计科目、摘要、金额、借贷方、凭证编号、业务日期、记账及审核状态等；支持更多维度选择的高级查询，支持凭证查询结果的导出和打印。

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2.1.3.1.总账

实现会计总账的查询功能，提供查询选定会计科目，可查询选定时间范围内的借贷方累计发生额以及余额，并可查看对应三栏明细账信息，实现总账与明细账、凭证联动稽核管理；同时，支持查询数据的导出及打印。

2.1.3.2.明细账

实现会计三栏明细账的查询功能，提供查询选定会计科目后，可查询选定时间范围内的凭证信息(日期、摘要、凭证号、借贷