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企业现金流预测周期
汇报人：XXX（职务/职称）
日期：2025年XX月XX日
现金流预测基本概念
预测目标与重要性
预测方法分类
数据收集与清洗
短期预测（0-3个月）
中期预测（3-12个月）
长期预测（1年以上）
目录
敏感性分析与压力测试
工具与技术应用
跨部门协作流程
常见问题与解决方案
案例：行业特定实践
监管与合规要求
持续改进方向
目录
现金流预测基本概念
01
现金流定义与核心要素
指企业通过经营活动、投资活动和筹资活动所获得的现金收入，包括销售收入、投资收益、借款等，是企业现金储备的主要来源。
现金流入
指企业在经营、投资和筹资活动中支付的现金，如采购成本、工资支出、
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初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等，本人已有10余年相关工作经验，具有扎实的文案功底，尤善于各种框架类PPT文案，并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询！
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