数智化企业内部控制与风险管理_课件 6.1资金管理数智化控制 (1).pptx

资金管理数智化控制PowerPointdesign2025

目录CONTENTS1.导入案例2.资金管理活动概述

导入案例PART012025PowerPointdesign

资金计划编制富华机械每年编制资金计划，包括资金的筹集、营运和投资计划。富华机械管理层倾向于采用平衡型资产结构，即非流动资产的资金需求依靠长期资金满足，流动资产的资金需求依靠短期资金满足。外部融资渠道富华机械的外部融资渠道主要有商业银行贷款、发行企业债券、现有股东新增出资以及引入新的外部投资者。富华机械资金管理业务概况

筹资业务流程富华机械的筹资业务流程如图所示。筹资相关情况富华机械2022年预计的税前利润为250