票据和印鉴管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司票据和印鉴管理，确保资金安全，防范财务风险，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及票据和印鉴的使用、保管、审批、登记等环节。

第三条票据和印鉴管理应遵循以下原则：

1.安全性：确保票据和印鉴的安全，防止丢失、被盗、损坏。

2.合法性：严格按照法律法规和公司制度使用票据和印鉴。

3.规范性：建立健全票据和印鉴管理制度，规范操作流程。

4.责任制：明确各部门、各岗位的职责，落实责任追究。

第二章票据管理

第四条票据的种类

公司使用的票据包括但不限于以下几种：

1.银行汇票

2.银行本票

3.支票

4.委托收款凭证

5.托收承付凭证

6.其他法定票据

第五条票据的申领与使用

1.各部门需使用票据时，应提前向财务部门提出申请，说明用途、金额等。

2.财务部门根据申请情况，办理票据的申领手续。

3.票据使用人应妥善保管票据，不得擅自转借、转让或涂改。

4.票据使用完毕后，应及时将票据交回财务部门。

第六条票据的登记与备案

1.财务部门应建立票据登记簿，详细记录票据的种类、金额、使用人、用途、使用日期等信息。

2.票据使用完毕后，应及时在登记簿上登记，并备案。

第七条票据的保管与销毁

1.票据应妥善保管，防止丢失、被盗、损坏。

2.票据保管期限按照国家有关规定执行。

3.票据到期后，应及时办理销毁手续。

第三章印鉴管理

第八条印鉴的种类

公司使用的印鉴包括但不限于以下几种：

1.公司公章

2.财务专用章

3.法定代表人名章

4.其他印鉴

第九条印鉴的申领与使用

1.需使用印鉴的部门或个人，应向财务部门提出申请，说明用途。

2.财务部门根据申请情况，办理印鉴的申领手续。

3.印鉴使用人应妥善保管印鉴，不得擅自转借、转让或涂改。

4.印鉴使用完毕后，应及时将印鉴交回财务部门。

第十条印鉴的登记与备案

1.财务部门应建立印鉴登记簿，详细记录印鉴的种类、使用人、用途、使用日期等信息。

2.印鉴使用完毕后，应及时在登记簿上登记，并备案。

第十一条印鉴的保管与销毁

1.印鉴应妥善保管，防止丢失、被盗、损坏。

2.印鉴保管期限按照国家有关规定执行。

3.印鉴丢失或损坏时，应及时向公安机关报案，并办理补办手续。

第四章责任追究

第十二条对违反本制度，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法追究相关人员的责任。

第十三条对在票据和印鉴管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。

第五章附则

第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

以下为票据和印鉴管理制度的具体内容，以下内容仅为示例，具体内容需根据公司实际情况进行调整：

一、票据管理

（一）票据的申领与使用

1.各部门需使用票据时，应提前向财务部门提出申请，填写《票据申领单》，说明用途、金额、预计使用日期等信息。

2.财务部门收到申请后，进行审核，审核通过后，办理票据的申领手续。

3.票据使用人应妥善保管票据，不得擅自转借、转让或涂改。如需转借，应征得财务部门的同意，并办理相关手续。

4.票据使用完毕后，应及时将票据交回财务部门，并填写《票据使用登记表》。

（二）票据的登记与备案

1.财务部门应建立票据登记簿，详细记录票据的种类、金额、使用人、用途、使用日期、票据号码等信息。

2.票据使用完毕后，财务部门应及时在登记簿上登记，并备案。

（三）票据的保管与销毁

1.票据应妥善保管，放置在安全的地方，防止丢失、被盗、损坏。

2.票据保管期限按照国家有关规定执行，一般为5年。

3.票据到期后，应及时办理销毁手续，销毁前应进行登记，并报请公司领导批准。

二、印鉴管理

（一）印鉴的申领与使用

1.需使用印鉴的部门或个人，应向财务部门提出申请，填写《印鉴申领单》，说明用途。

2.财务部门收到申请后，进行审核，审核通过后，办理印鉴的申领手续。

3.印鉴使用人应妥善保管印鉴，不得擅自转借、转让或涂改。如需转借，应征得财务部门的同意，并办理相关手续。

4.印鉴使用完毕后，应及时将印鉴交回财务部门。

（二）印鉴的登记与备案

1.财务部门应建立印鉴登记簿，详细记录印鉴的种类、使用人、用途、使用日期、印鉴号码等信息。

2.印鉴使用完毕后，财务部门应及时在登记簿上登记，并备案。

（三）印鉴的保管与销毁

1.印鉴应妥善保管，放置在安全的地方，防止丢失、被盗、损坏。

2.印鉴保管期限按照国家有关规定执行，一般为5年。

3.印鉴丢失或损坏时，应及时向公安机关报案，并办理补办手续。

三、责任追究

（一）票据管理责任

1.票据使用人未妥