格力电器资金管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强格力电器资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于格力电器及其下属所有子公司、分支机构及关联公司的资金管理活动。

第三条资金管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行相关政策；

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；

（三）流动性原则：保持合理的资金流动性，满足公司经营需求；

（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值；

（五）集中管理原则：实行统一资金管理，提高资金使用效率。

第二章资金管理组织架构

第四条公司设立资金管理中心，负责公司资金管理的整体规划、组织协调和监督实施。

第五条资金管理中心下设以下部门：

（一）资金计划部：负责编制和执行资金计划，监控资金使用情况；

（二）资金结算部：负责公司资金收支结算，管理银行账户；

（三）资金风控部：负责资金风险识别、评估和控制；

（四）资金投资部：负责公司资金投资管理，提高资金使用效益。

第六条各部门职责：

（一）资金计划部：负责编制年度资金计划，制定月度资金使用方案，组织实施资金计划，监控资金使用情况，确保资金计划执行；

（二）资金结算部：负责公司资金收支结算，管理银行账户，确保资金安全、准确、及时；

（三）资金风控部：负责识别、评估和控制资金风险，确保资金安全；

（四）资金投资部：负责公司资金投资管理，提高资金使用效益。

第三章资金管理流程

第七条资金计划编制：

（一）资金计划部根据公司发展战略、经营目标和财务状况，编制年度资金计划；

（二）各部门根据年度资金计划，制定月度资金使用方案；

（三）资金计划部对各部门的月度资金使用方案进行审核，确保资金使用合理、合规。

第八条资金收支结算：

（一）资金结算部根据公司业务需求，办理资金收支结算业务；

（二）资金结算部对资金收支进行审核，确保资金收支准确、及时；

（三）资金结算部定期与各部门核对资金收支情况，确保资金安全。

第九条资金风险控制：

（一）资金风控部对资金风险进行识别、评估和控制；

（二）资金风控部制定风险控制措施，确保资金安全；

（三）资金风控部定期对资金风险进行评估，调整风险控制措施。

第十条资金投资管理：

（一）资金投资部根据公司发展战略和资金需求，制定资金投资计划；

（二）资金投资部对投资项目进行可行性研究，确保投资安全、高效；

（三）资金投资部对投资项目进行跟踪管理，确保投资效益。

第四章资金管理制度

第十一条资金预算管理：

（一）公司根据年度资金计划，编制月度资金预算；

（二）各部门根据月度资金预算，制定周度资金使用计划；

（三）资金计划部对各部门的周度资金使用计划进行审核，确保资金使用合理、合规。

第十二条银行账户管理：

（一）公司设立总行账户和分支机构账户；

（二）资金结算部负责管理银行账户，确保账户安全、合规；

（三）银行账户的变更、撤销需经公司总经理批准。

第十三条资金审批制度：

（一）公司设立资金审批权限，明确各级审批人员的职责；

（二）资金使用需按照审批权限进行审批，确保资金使用合规；

（三）资金审批过程中，应充分考虑资金安全、效益和风险。

第十四条资金报告制度：

（一）资金管理中心定期编制资金报告，向公司董事会和总经理汇报资金管理情况；

（二）各部门定期向资金管理中心报送资金使用情况，确保资金使用透明。

第五章附则

第十五条本制度由公司资金管理中心负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

第十八条本制度如需修改，由公司资金管理中心提出修改意见，经公司董事会批准后发布实施。

以上是格力电器资金管理制度的主要内容，旨在规范公司资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，确保资金安全。各级管理人员和员工应严格遵守本制度，共同维护公司资金管理秩序。

第2篇

第一章总则

第一条为加强格力电器资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于格力电器及其下属子公司、分公司、分支机构（以下简称“公司”）的资金管理活动。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行国家金融政策。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。

（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司生产经营需要。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。

（五）合规性原则：遵守公司内部规章制度，确保资金管理规范。

第二章资金管理组织架构

第四条公司设立资金管理委员会，负责制定、审核和监督公司资金管理制度，协调解决资金管理中的重大问题。

第五条