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五金加工项目资金管理方案
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一、项目概述 3
二、资金管理目标 5
三、资金使用原则 7
四、资金预算编制 8
五、资金筹措方案 10
六、资金使用计划 12
七、资金支付与审批流程 14
八、资金支付控制 16
九、项目财务核算体系 17
十、项目成本控制与管理 19
十一、资金监控机制 21
十二、资金风险评估与管理 23
十三、资金审计管理 25
十四、项目财务报表编制 26
十五、现金流量管理 29
十六、资金调度与运作 30
十七、银行账户管理
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