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出纳员工月工作总结

目录contents工作概述现金与银行存款管理票据管理与报销审核财务报表编制与上报税务申报与缴纳工作回顾团队协作与沟通能力提升下月工作计划与展望

01工作概述

010204本月主要工作内容负责日常现金及银行存款的收付、保管与记录，确保资金安全。编制现金及银行存款日报表，及时反映资金动态。协助会计进行账务处理，包括发票的开具、登记、传递、归档等。定期进行库存现金盘点，确保账实相符。03作目标完成情况保证了日常收付款的准确性与及时性，未出现任何差错。成功编制了每日现金及银行存款报表，为领导决策提供了准确数据支持。协助会计顺利完成了账务处理工作，提高了工作效率。通过定期盘点，确保了库存现金的安全与完整。

ABCD工作亮点与特色积极主动地与会计、领导等相关人员进行沟通协作，确保工作顺利进行。在日常工作中，始终保持高度的责任心和敬业精神，认真细致地完成每一项任务。不断学习新知识，提高自身专业素养，以更好地适应工作需要。善于发现并解决问题，对于工作中遇到的困难能够迅速找到解决方案并加以实施。

02现金与银行存款管理

03现金余额每日盘点现金余额，确保与账面余额相符，及时处理现金长短款问题。01现金收入详细记录本月所有现金收入，包括销售收入、其他业务收入等，确保每笔收入都有合法凭证。02现金支出严格审核每笔现金支出，确保符合公司规定和审批流程，同时详细记录支出用途和金额。现金收支情况统计

每月初从银行获取上月银行对账单，与公司银行存款日记账进行逐笔核对，确保账实相符。银行存款对账调节表编制账务处理对于未达账项，编制银行存款余额调节表，列明未达账项的原因和处理方式，确保调节后余额一致。根据对账结果和调节表，及时进行相应的账务处理，确保银行存款账目的准确性和完整性。030201银行存款对账及调节表编制

严格遵守公司资金保管制度，确保现金和银行存款的安全。资金保管定期检查保险柜、防盗门窗等安全设施的使用情况，确保其完好无损。安全设施加强资金风险防范意识，及时发现和报告可能存在的资金安全风险。风险防范资金安全防范措施执行情况

03票据管理与报销审核

123本月从财务部门领取了足额的各类票据，包括现金支票、转账支票、收据等，确保满足日常业务需求。票据领取严格按照公司规定使用票据，确保每笔业务都有对应的票据支持，避免出现无票或票据不符的情况。票据使用及时将使用过的票据进行归档整理，按照票据类型、号码等要素进行分类存放，方便后续查询和管理。票据归档票据领取、使用及归档情况

审核流程报销单据需经过出纳员初步审核、财务主管复核、公司领导审批等环节，确保报销事项真实、合规。审核内容重点审核报销单据的完整性、准确性以及合规性，包括发票真伪、金额计算、审批手续等。审核结果本月审核通过的报销单据均符合公司规定，未发现违规或异常情况。报销单据审核流程回顾

存在问题部分报销单据填写不规范，如缺少签字、日期等要素，给审核工作带来一定困扰。改进措施加强对报销人员的培训和指导，要求其严格按照公司规定填写报销单据，提高单据的规范性和准确性。同时，出纳员在审核过程中也应加强把关，确保单据的完整性和合规性。存在问题及改进措施

04财务报表编制与上报

包括现金、银行存款、应收账款、应付账款等，确保数据准确无误。核对各项财务数据检查资产负债表、利润表、现金流量表之间的勾稽关系是否正确。审查报表勾稽关系使用财务软件进行报表编制时，需校验报表公式是否正确，以确保数据自动计算无误。校验报表公式财务报表编制准确性检查

报表上报时间节点把控明确上报时间根据公司规定和领导要求，明确财务报表的上报时间节点。提前准备在报表编制前，提前收集、整理相关财务数据，确保编制工作顺利进行。及时沟通如遇特殊情况，需及时与上级领导沟通，调整上报时间或寻求解决方案。

在编制过程中，如发现数据异常，如数据波动较大、不符合常规等，需及时查明原因。发现异常数据针对异常数据，需与相关人员进行核实，了解原因并进行相应处理，如调整数据、补充资料等。核实原因并处理对异常数据的处理情况进行记录，以备后续查询和参考。记录异常情况报表数据异常处理情况

05税务申报与缴纳工作回顾

整理并核对原始凭证编制记账凭证登记账簿编制申报表税务申报流程梳理收集公司所有经济业务的原始凭证，包括发票、收据等，进行逐一核对，确保凭证的真实性和完整性。将记账凭证中的信息逐笔登记到相应的账簿中，包括总账、明细账等，确保账目的清晰和条理分明。根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，确保会计分录的准确性和规范性。按照税收政策和规定，编制各种税务申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。

复核税款计算结果对税款计算结果进行复核，确保计算的准确性和无误性，避免出现漏报、错报等情况。定期进行自查定期对税款计算过程进行自查，及时发现