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出纳员简洁个人总结

•岗位认知与职责明确

•现金管理与规范操作

•票据审核与账务处理

目录•税务申报与缴纳管理

•团队协作与沟通能力提升

•自我评价与未来规划

01

岗位认知与职责明确

出纳员角色定位

负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和

1记录。

充当公司财务流程中的关键角色，确保资金流动

2的准确性和及时性。

在保障公司资金安全的前提下，高效完成各项出

3纳任务。

主要工作职责

现金及银行存款管理账务处理

办理现金收付和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记

严格把关收付凭证的合法性和账，做到日清月结，保证账实

真实性。相符。

票据管理财务报表编制

负责保管和签发支票、汇票、协助编制资金相关财务报表，

本票等各类票据，确保票据使为管理层提供决策支持。

用的合规性和安全性。

日常工作流程

收款流程付款流程

审核收款凭证，确认收款金额和账户审核付款申请，确认付款金额和收款

信息，办理收款手续并更新账务记录。方信息，办理付款手续并更新账务记

录。

票据管理流程账务核对流程

接收、审核、签发和保管各类票据，定期核对现金、银行存款和账务记录，

确保票据流转的规范性和安全性。确保账实相符并及时调整差异。

关联部门及沟通协作

与财务部门密切协作与业务部门配合

与会计、财务主管等岗位保持紧密沟通，及时响应业务部门的收付款需求，提供高

共同维护公司财务秩序和资金安全。效准确的出纳服务。

与银行及第三方支付机构对接与内部审计及外部审计机构沟通

负责与银行及第三方支付机构办理各类结