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社保基金对高风险资产投资的管控策略

引言

流动性风险指的是资产无法在短时间内以合理价格转化为现金的风险。为了降低流动性风险，社保基金应当注重投资组合的流动性管理，确保其拥有一定比例的流动性资产。通过配置流动性较强的资产，例如短期债券、货币市场工具等，社保基金能够在需要时快速调动资金，以应对支付需求的变化。

在优化投资组合时，风险控制是核心问题之一。投资者应当设置合理的风险限额，根据预期的风险承受能力和投资目标，调整投资组合的风险暴露。例如，通过设置止损点或使用衍生品工具来对冲市场波动带来的不利影响。还应关注投资组合的现金流管理，确保在市场不确定