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提高现金流稳定性的财务管控机制

说明

随着企业的国际化发展，全球经济的波动对现金流管理的影响日益加剧。未来，企业需要从全球化的视角审视现金流管理，考虑外汇风险、跨境支付与结算等因素，采用更加灵活的资金管理模式，以应对全球市场的不确定性。

现金流预测分为短期与长期两种。短期预测通常侧重于1至3个月内的现金流状况，以确保日常经营活动不受资金短缺影响。长期预测则关注未来1至3年的资金需求和流动性变化，帮助企业在更长远的时间框架内规划资金来源和使用。

动态管理是指在现金流预测的基础上，实时监控现金流状况，并根据外部环境变化和内部业务调整，及时优化现金流

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