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2025年学校中学财务报销制度汇编（4篇范文）

目录

1.财务报销制度内容包括哪些

2.财务报销制度流程

3.财务报销制度重要性和意义

4.学校中学财务报销制度（4篇范文）

内容包括哪些

学校中学财务报销制度是规范学校财务管理的重要组成部分，它涵盖了教职工公务活动产生的各类费用，如教学用品采购、差旅费、会议费、培训费等。制度中应明确报销的范围、标准、程序以及审批权限，确保每一笔支出的合理性和合规性。

流程

1.出差或活动前，需提前申请并获得批准，填写相关预算表。

2.完成任务后，收集完整、合法的原始凭证，如发票、收据等。

3.填写报销单，详细列明费用项目、金额，并附上相关证明材料。

4.报销单由部门负责人初审，确认费用的合理性。

5.通过初审的报销单递交给财务部门进行复核，核实无误后提交校长或授权人审批。

6.校长审批后，财务部门办理付款手续，将款项打入教职工个人账户。

重要性和意义

学校中学财务报销制度的建立和执行，对于维护学校财务秩序具有重大意义。它能防止资金滥用，确保每一分钱都用在刀刃上，为教育教学活动提供有力保障。严格的报销流程可以增强教职工的财经纪律意识，培养良好的财务管理习惯。透明的报销制度也有助于提升学校的公信力，减少潜在的财务风险，为学校的长远发展奠定坚实基础。

在实际操作中，我们应不断优化和完善财务报销制度，使之更加适应学校运营的需要，同时也要加强对教职工的财务知识培训，提高他们的财务素养，共同营造一个健康、有序的财务环境。

学校中学财务报销制度范文

第1篇学校中学财务报销制度

中学(学校)财务报销制度

为严格执行《渭南市zz中学财务管理制度》,加强财务支出管理,规范经费报销程序,结合我校具体情况,制定本制度。

一、各部门的经费支出严格按《渭南市zz中学财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对用款不事先申请的部门,财务处不得安排该部门的用款计划。

二、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。学校各个部门的支出都必须经主管财务校长审批方可报销。

三、各部门要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按《渭南市临渭区事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。

四、各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务,由学校总务处统一安排,原则以每人10元安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。

五、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后3日内到财务处办理报销还款手续,财务处应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人,财务处有权予以经济处罚。

六、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务处不予报销:

审批手续不全的票据。

内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

无公章、无私人签章(字)的白条收据。

购物无用途、资产无验收的票据。

数量、单价、金额不符的票据。

七、为了集中处理会计业务,财务处每周二、四全天办理各种借款报销业务,除发放工资等特殊情况上,其他时间不再办理报销业务。

第2篇学校中学财务报销审批制度

中学(学校)财务报销审批制度

一、所有干部职工必须严格执行教育事业费开支规定,不得随意扩大开支范围,提高开支标准。

二、外来票据必须要素齐全,单据合格同时具有经办人、审批人签字,方可报销。

三、购置各种办公用品,出外印刷各种文件、资料,应先提出计划,再开支权限审批,财务人员凭审核无误的单据报销。

四、审批权限。凡开支在300元以下的由财务负责人审批;学校所有开支必须由财务负责人和校长共同审批;1000元以上的大项目开支须经会议研究通过,并由财务负责人和校长签字方可报销。

五、凡在省内外出差的,差旅费单据先由财务负责人审批;领导的差旅费由财务负责人审批。财务人员凭审核无误的单据报销。

第3篇中学公务卡财务报销管理制度

山天中学公务卡财务报销管理制度

1.持卡人办理公务卡消费支出业务前，应当按照学校相关制度填写请购单，并经领导审批同意后，方可进行公务卡消费。

2.持卡人使用公务卡消费的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内，最迟在到期还款日前二十个工作日内到财务部门报销。

3.持卡人报销时，单位财务部门登录公务卡管理系统，根据消费签购单录入交易日期、卡号和检索号，从中