网银付款流程自动化开发与应用1RPA财务机器人应用75课件.pptxVIP

RPA财务机器人应用网银付款流程自动化开发与应用（1）主讲教师：胡晋怡

01任务布置

任务布置具体任务1.了解网银付款的案例背景，熟悉网银付款的业务流程和需求；2.分析网银付款的业务需求，设计网银付款业务的RPA流程;3.根据案例资料，设计“付款信息汇总表”Excel模板;4.运行预置的“登记付款信息化汇总表机器人”，根据审核后的付款单生成“付款信息汇总表”中的数据;5.在RPA编辑器中，编写“网银付款机器人”RPA程序;6.运行“网银付款机器人”RPA程序，完成网银付款。

02知识准备

知识准备付款业务付款业务是企业财务共享中心或财务部门日常工作中最重要的流程之一，也是风险较大的业务流程之一。及时进行应付账款确认及付款处理，是财务核算工作的重要内容。在付款环节，涉及到付款系统和网上银行系统。付款系统需要根据订单或者入库单生成付款单，再对付款单执行审核。出纳人员再在网上银行系统中根据审核后的付款单执行支付操作。购销双方签订合同或者采购方入库以后，采购方可执行付款。采购方往往需要根据企业资金计划及供应商的资信情况办理付款。发起付款时，通常需要在采购与付款系统中填写一张付款单，由主管人员审核以后，再交由出纳执行付款。而网上银行进行转账付款成为当前最常用的付款方式。

知识准备很多企业的实务中，在支付环节上往往会因供应商多、付款账号多、金额小、笔数多、相对集中支付等特点，在付款审批、资金安排、出纳付款等环节上会给财务管理工作造成一定的困扰。痛点：1.供应商多（供应商多则导致付款账号多）、金额小、笔数多，需要出纳人员在业务系统中手动将付款数据录入网银进行支付，工作量大、容易出错。人工处理付款数据差错率较高，带来较大的资金管理风险。2.通常对外支付业务处理时间相对集中，且业务系统与银行系统割裂，增加了集中处理的难度。3.支出类业务较多（包含采购、外包、报销等），各业务付款条件不一，给财务管理、资金统筹造成了困难。4.银企对账数据核对困难。银企对账需要财务人员将各家银行网上银行导出的数据与内部系统数据逐笔核对，耗费大量时间。

知识准备出纳网银付款流程1.开通网上银行后，工作人员会让你设置网上银行登陆密码和U盾支付密码，在网上转账前别忘了激活，即登陆网上银行，输入银行卡号、登陆密码、验证码，然后下载安全组件、U盾驱动程序，完成激活后就能正常使用U盾进行转账了。2.登陆网上银行后，点击转账汇款。3.点击活期转账汇款。4.选择付款账户和付款子账户。要确定好付款的账号，在账号下面可以查询账户的余额，以免余额不足无法转账。子账户是你的卡或存折开立的活期或定期账户，如果想转出定期子账户要点击进行设置。5.填写仔细收款人信息，包括收款人姓名和收款账号。6.填写转账金额和相关信息。接着要填写想转账的金额，一般最低是5元，上限要查看每个银行的规定。金额直接输入阿拉伯数字即可，如果想让对方接收短信，在向收款人发短信后面打上√即可。然后点击下一步。7.确认一遍付款人和收款人的具体信息，包括银行账号、付款人收款人姓名、转账金额，确认无误后输入附加码后，点击确定。8.提示要插入网银盾，插入网银盾后输入网银盾支付密码，点击确定，即成功完成了转账。

知识准备RPA的出现，能够将财会工作中费时费力的数据任务自动化，RPA能够协助财务人员高效高质地完成费用报销、采购到付款、订单至收款、固定资产核算、存货到成本、总账到报表、资金结算等常见的财务流程。RPA机器人以自动化替代手工操作，辅助财务人员完成交易量大、重复性高、易于标准化的基础业务，从而优化工作流程提高业务处理效率和质量。

感谢观看THANKS