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建筑设计公司财务主管述职报告

尊敬的公司领导、各位同事：

现就本人担任公司财务主管一职以来的工作情况、成果、存在不足及未来计划，向各位作详细述职，具体内容如下：

一、岗位主要职责履行情况

自任职财务主管以来，我始终围绕建筑设计公司“项目驱动、精准核算、风险管控、价值创造”的财务核心目标，严格履行岗位职责，统筹推进财务部门各项工作，确保财务体系高效运转，为公司业务发展提供坚实财务支撑。

（一）财务核算体系搭建与优化

建筑设计公司业务具有“项目周期长、成本核算细、收入确认复杂”的特点，针对这一特性，我牵头对公司原有财务核算体系进行重构与优化。一是建立“项目全生命周期核算模型”，按设计项目立项、方案设计、初步设计、施工图设计、后期服务等阶段，细化成本归集节点，将人工成本、设计软件费用、差旅调研费、打印晒图费等按项目进行精准分摊，实现“单个项目成本清晰、利润可算、效益可评”。截至目前，公司所有在执行及已完工项目均实现独立核算，项目成本核算准确率从之前的85%提升至98%以上。二是规范会计核算流程，修订《公司财务核算管理制度》，明确凭证审核、账务处理、报表编制等各环节的操作标准与时限要求，例如要求项目回款到账后24小时内完成账务处理，每月5日前完成上月财务报表编制，确保财务数据的及时性与准确性。三是推动财务信息化建设，引入适合建筑设计行业的财务软件，实现“项目台账与财务系统联动”“费用报销与预算管控对接”，减少人工核算误差，提升核算效率，财务部门月度结账时间从原来的10天缩短至5天。

（二）资金管理与现金流保障

建筑设计公司现金流受项目回款周期影响较大，为避免“资金链断裂”风险，我重点加强资金管理，构建“收支平衡、动态监控、高效利用”的资金管理体系。一是制定《公司资金管理制度》，明确资金预算编制、资金支付审批、应收账款管理等流程，要求各业务部门每月25日前提交下月资金需求计划，财务部门结合公司资金存量、回款预测，编制月度资金收支预算，确保资金“先计划、后使用”。二是强化应收账款管理，建立“应收账款台账”，按项目类型、客户性质、账期长短对欠款进行分类，明确“业务部门负责人为第一责任人、财务部门跟踪提醒”的催收机制。针对账期超过90天的应收账款，联合业务部门制定专项催收方案，通过电话沟通、函件提醒、上门对接等方式推进回款。过去一年，公司应收账款回收率从72%提升至85%，账期平均缩短15天。三是优化资金配置，在保障日常运营资金需求的前提下，对闲置资金进行合理理财，选择低风险、高流动性的理财产品，过去一年实现理财收益12万元，提升了资金使用效益。

（三）预算管理与成本控制

为实现公司“降本增效”目标，我牵头建立“全面预算管理体系”，将预算与业务发展紧密结合，从“预算编制、执行监控、考核评价”三个环节强化成本控制。一是科学编制年度预算，每年10月启动下一年度预算编制工作，组织各部门（设计部、市场部、行政部等）根据业务计划、历史数据，编制收入预算、成本预算、费用预算，财务部门对各部门预算进行汇总、审核、平衡，确保预算“既符合公司战略目标，又具备可行性”。例如，针对设计部人工成本预算，结合项目数量、人员配置、薪酬标准进行精准测算，避免预算过高或过低。二是加强预算执行监控，建立“月度预算执行分析机制”，每月对比预算与实际发生数据，分析差异原因，对于超预算支出，要求部门提交《超预算申请报告》，说明原因及整改措施，经公司领导审批后方可执行；对于预算执行偏差超过10%的项目，组织专项会议分析问题，及时调整执行策略。过去一年，公司各项费用预算执行偏差率控制在8%以内，未出现重大超预算情况。三是强化成本控制，针对设计过程中的“无效成本”（如重复修改图纸导致的打印费、因沟通不畅导致的返工成本等），联合设计部门制定《设计成本控制指引》，明确设计各阶段的成本控制要点，例如要求方案设计阶段需进行成本测算，避免后期因成本过高调整方案；同时，优化采购流程，对设计软件采购、打印服务外包等事项进行集中招标，降低采购成本，过去一年，公司设计软件采购成本同比下降10%，打印服务成本同比下降8%。

（四）税务管理与风险防控

建筑设计公司涉及增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种，且税收政策变化频繁，为确保公司“合法纳税、规避税务风险”，我重点加强税务管理工作。一是及时掌握税收政策，安排财务人员定期参加税务部门组织的培训，关注国家及地方出台的税收优惠政策（如小微企业税收减免、研发费用加计扣除等），结合公司实际情况，确保政策应享尽享。过去一年，公司享受研发费用加计扣除优惠政策，减免企业所得税18万元；享受小微企业增值税减免政策，减免增值税5万元，有效降低了税负。二是规范税务申报流程，建立“税务申报台账”，明确各税种的申报期限、申报资料、责任人，确保按时、准确完成申报，避免逾期申报导致