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2025-11-01 发布于江苏
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Sheet2

样本

现金流水账自动计算表格

2013年

凭证号

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

结存金额

月

日

期初余额

餐费

订书钉、曲别针

配钥匙（无收据或发票）

矿泉水

备用金

公司水费

过次页

合计

10000.00

400.00

9600.00

50.00

9550.00

5.00

9545.00

10.00

9535.00

5000.00

14535.00

90.00

14445.00

15000.00

555.00

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