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金融市场非理性波动的建模与预测.docxVIP

金融市场非理性波动的建模与预测.docx

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    金融市场非理性波动的建模与预测

    一、引言：从“理性人”到“真实人”的认知跨越

    站在交易大厅的电子屏前，看着K线图如过山车般剧烈震荡，你是否也曾疑惑：这些上下跳动的数字，真的只是“理性投资者”根据公开信息做出的最优决策的结果吗？2015年某国股市的异常波动中，散户们追涨杀跌的群体性狂热；2020年全球疫情初期，美股十天内四次熔断时的恐慌性抛售；甚至近年来社交媒体上“散户大战华尔街”的GME轧空事件——这些场景都在无声诉说着一个事实：金融市场的波动，远非传统理论中“理性人”假设下的线性结果，而是掺杂着贪婪、恐惧、从众等复杂人性的“非理性交响曲”。

    对非理性波动的建模与预测，本质上是一场“理解真实市

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