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“十五五”规划受益股一览表（四大核心赛道）

“十五五”规划受益股核心标的清单

受益赛道

细分领域

股票代码

公司名称

核心业务及受益逻辑

券商评级与催化事件

一、科技自立自强

先进算力

002268

卫士通

国产密码龙头，为AI算力中心提供加密安全解决方案，契合“算力安全自主可控”政策要求

银河证券“推荐”，催化事件：国家级算力网加密标准落地

量子科技

688027

国盾量子

量子通信设备核心供应商，参与“京沪干线”等重大工程，“十五五”量子通信组网加速推进

中信建投“增持”，催化事件：量子密钥分发设备采购招标启动

工业母机

688305

科德数控

五轴联动数控机床龙头，打破国外垄断，受益于“产业基础再造工程”资金倾斜

申万宏源“买入”，催化事件：高端数控机床专项补贴政策出台

6G通信

300565

科信技术

布局6G高频通信设备，参与IMT-2030（6G）推进组工作，技术研发领先

东吴证券“增持”，催化事件：6G技术试验卫星发射计划公布

二、新质生产力

商业航天

300053

欧比特

卫星载荷与AI芯片供应商，低轨卫星星座建设核心参与者，契合“航天强国”战略

中国银河“推荐”，催化事件：商业卫星发射审批权限下放地方

低空经济

002111

威海广泰

低空飞行器地面保障设备龙头，机场与通航领域市占率超60%，受益于低空开放政策落地

招商证券“买入”，催化事件：全国低空飞行服务体系建设规划发布

具身智能

300024

机器人

工业机器人领军企业，布局人形机器人关节驱动技术，政策鼓励“智能制造场景示范”

申万宏源“增持”，催化事件：人形机器人产业发展行动计划出台

生物制造

688319

阿拉丁

生物试剂核心供应商，为合成生物学研究提供关键材料，“十五五”生物制造产业化加速

银河证券“推荐”，催化事件：生物基材料替代专项行动启动

三、绿色转型

新型储能

300750

宁德时代

储能电池全球市占率超35%，液流电池技术突破，适配新型电力系统建设需求

中信建投“买入”，催化事件：储能电站强制配储比例提升政策实施

氢能产业

688348

杭氧股份

大型空分设备龙头，为绿氢制备提供核心装备，受益于“氢能产业链培育”政策

东吴证券“增持”，催化事件：氢能基础设施建设规划（2026-2030年）发布

电网升级

601728

中国电建

特高压与智能电网建设主力，参与“西电东送”重点工程，电网投资规模预计年增12%

招商证券“推荐”，催化事件：特高压建设十四五续建项目开工

光伏创新

688233

天岳先进

碳化硅衬底龙头，助力光伏逆变器效率提升，契合“光伏技术迭代”政策导向

申万宏源“买入”，催化事件：高效光伏组件补贴政策延续

四、高水平开放

一带一路

601800

中国交建

海外工程承包龙头，参与中老铁路等项目，“十五五”跨境基建投资加码

中国银河“推荐”，催化事件：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛签约项目落地

海南自贸

000567

海德股份

海南本地金融龙头，布局自贸港跨境投融资服务，受益于“自贸港金融开放”政策

东吴证券“增持”，催化事件：海南自贸港封关运作配套政策出台

跨境电商

002091

江苏国泰

跨境支付与供应链龙头，服务中小外贸企业，政策鼓励“数字贸易便利化”

银河证券“推荐”，催化事件：跨境电商零售进口清单扩容

核心投资逻辑与风险提示

1.赛道选择逻辑

政策确定性优先：以上标的均紧扣“十五五”规划明确的“科技自立自强、绿色低碳、对外开放”三大主线，且多为券商研报重点提及的细分领域龙头。

技术壁垒为核心：优先选择具备核心技术、打破国外垄断的企业（如科德数控、国盾量子），符合“新质生产力”对“技术创新”的核心要求。

业绩催化明确：结合2026年政策落地节点（如储能补贴、6G试验、跨境基建开工），标的业绩增长具备可预期性。

2.风险提示

政策落地不及预期：部分赛道（如商业航天、氢能）若政策支持力度低于预期，可能影响行业增速。

技术迭代风险：量子科技、具身智能等前沿领域技术路线存在不确定性，可能导致企业研发投入效益不及预期。

估值波动风险：当前部分科技股估值已反映政策预期，若市场情绪变化可能引发短期回调。

实用操作建议

动态跟踪政策：通过中国政府网、国家发改委官网关注“十五五”规划细分政策文件，重点跟踪专项补贴、采购招标等落地信息。

聚焦细分龙头：优先选择细分领域市占率前3、研发投入占比超5%的企业，规避单纯概念炒作标的。

分散配置策略：可按“科技（40%）+绿色（30%）+开放（30%）”比例配置，降低单一赛道波动风险。