资金合同台账范本模板(3篇).docxVIP

第1篇

一、模板说明

资金合同台账是记录公司或机构资金合同签订、履行、变更和终止情况的工具，有助于规范资金管理，提高资金使用效率。以下为资金合同台账范本模板，可根据实际情况进行调整和补充。

二、资金合同台账范本

1.台账名称：资金合同台账

2.台账编号：_______

3.台账日期：_______

4.台账编制人：_______

5.台账审核人：_______

6.台账备注：_______

三、台账内容

1.合同基本信息

|序号|合同编号|合同名称|甲方名称|乙方名称|签订日期|合同金额|合同期限|合同类型|合同状态|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|1|________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|2|________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|3|________|________|________|________|________|________|________|________|________|

2.合同履行情况

|序号|合同编号|付款时间|付款金额|付款方式|付款凭证|备注|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|

|1|________|________|________|________|________|____|

|2|________|________|________|________|________|____|

|3|________|________|________|________|________|____|

3.合同变更情况

|序号|合同编号|变更时间|变更内容|变更原因|审批人|备注|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|

|1|________|________|________|________|________|____|

|2|________|________|________|________|________|____|

|3|________|________|________|________|________|____|

4.合同终止情况

|序号|合同编号|终止时间|终止原因|终止方式|审批人|备注|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|

|1|________|________|________|________|________|____|

|2|________|________|________|________|________|____|

|3|________|________|________|________|________|____|

四、台账使用说明

1.本台账由资金管理部门负责编制、审核和更新。

2.台账应真实、准确、完整地反映资金合同签订、履行、变更和终止情况。

3.台账中的信息应定期汇总和分析，为领导决策提供依据。

4.台账如有变更，应及时更新，确保信息的一致性。

5.台账归档保存，期限为合同履行完毕后的5年。

五、注意事项

1.台账中的合同信息应与实际合同相符，确保真实性。

2.合同履行情况、变更情况和终止情况应详细记录，便于查阅。

3.台账编制、审核和更新过程中，应严格遵守相关法律法规和公司制度。

4.台账使用