博汇股份资本结构.xlsx

表1

2020 2021 2022 2023 2024

流动资产：

货币资金(亿元) 0.5 0.93 2.32 5.57 4.67

交易性金融资产(亿元) 0.3 0.5 2.05 0.01 0.76

应收票据及应收账款(亿元) 0 0.01 0.01 0.01 -

应收账款(亿元) 0 0.01 0.01 0.01 -

预付款项(亿元) 0.14 0.12 0.61 0.23 0.46

其他应收款合计(亿元) 2.2 2.45 2.12 1.21 1.21

其他应收款(亿元) 2.2 2.45 2.12 1.21 1.21

存货(亿元) 1.54 2.13 3.93 3.45 3.25

其他流动资产(亿元) 0.9 0.97 1.06 0.36 0.25

流动资产合计(亿元) 5.58 7.11 12.11 10.83 10.59

非流动资产：

长期股权投资(亿元) 0.1 0.1 0.1 0.11 0.14

其他非流动金融资产(亿元) - 0.02 0.03 0.03 0.03

固定资产(亿元) 0.75 7.83 8.61 8.79 7.15

在建工程(亿元) 7.31 0.4 0.26 0 0.01

使用权资产(亿元) - 0.5 0.58 0.4 0.53

无形资产(亿元) 0.87 0.85 0.83 0.8 2.89

非流动资产合计(亿元) 9.13 10 10.6 10.28 10.76

资产总计(亿元) 14.71 17.11 22.7 21.11 21.35

流动负债：

短期借款(亿元) 2.65 4.7 6 4.89 5.37

应付票据及应付账款(亿元) 0.92 0.69 0.94 1.41 0.49

应付账款(亿元) 0.92 0.69 0.94 1.41 0.49

合同负债(亿元) 0.15 0.38 0.36 0.46 0.22

应付职工薪酬(亿元) 0.09 0.11 0.18 0.17 0.15

应交税费(亿元) 0.09 0.06 0.19 1.19 1.35

其他流动负债(亿元) 0.02 0.05 0.05 0.06 0.03

流动负债合计(亿元) 3.93 6.95 8.07 9.01 10

非流动负债：

长期借款(亿元) 2.25 0.96 0.19 0.15 1.8

递延收益(亿元) 0.19 0.22 0.2 0.23 0.2

递延所得税负债(亿元) 0 0 0.02 0.01 0

非流动负债合计(亿元) 2.44 1.63 4.62 4.81 6.61

负债合计(亿元) 6.37 8.58 12.69 13.82 16.61

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)(亿元) 1.04 1.35 1.76 2.45 2.45

资本公积(亿元) 4.33 4.01 3.61 2.91 2.91

盈余公积(亿元) 0.46 0.49 0.62 0.62 0.62

未分配利润(亿元) 2.52 2.69 3.96 1.72 -1.35

归属于母公司股东权益合计(亿元) 8.35 8.54 10.02 7.29 4.02

股东权益合计(亿元) 8.35 8.54 10.02 7.29 4.74

负债和股东权益合计(亿元) 14.71 17.11 22.7 21.11 21.35

表2

2020 2021 2022 2023 2024

资产负债率(%) 43.28 49.74 55.87 65.48 77.8

剔除预收帐款后的资产负债率(公告口径)(%) 42.23 47.53 54.29 63.29 76.75

剔除预收帐款后的资产负债率(%) 42.68 48.6 55.16 64.7 77.56

长期资本负债率(%) 22.61 15.8 31.55 39.77 62.18

长期资产适合率(%) 1,248.93 119.56 160.17 127.47 145.34

权益乘数 1.76 1.99 2.27 2.9 4.5

非流动负债权益比率(%) 29.22 18.77 46.09 66.02 164.41

流动负债权益比率(%) 47.1 80.21 80.53 123.64 248.61

资产固定化比率(%) 109.41 116.88 105.75 141.02 267.65

流动比率 1.42 1.02 1.5 1.2 1.06

速动比率 1.03 0.72 1.01 0.82 0.73

保守速动比率 0.76 0.56 0.81 0.75 0.66

现金比率 0.2 0.21 0.54 0.62 0.54

现金到期债务比(%) -1.88 17.43 19.33 74.