请款作业流程图.docVIP

工程请款步骤图

填写请款审批单

部门经理审核签字

成本部审核签字

工程部审核签字

总经理审核签字

财务部审核支付

说明：填写请款审批单应后附订单及协议、发票（有发票）、收货单或固定资产验收单。假如还未取得相关原始票据，在实际报销时，补齐。

费用报销步骤图

填写费用报销单（票据正规分类粘贴整齐）

部门经理审核签字

成本部审核签字

工程部审核签字

财务部审核票据签字

总经理审核签字

财务部出纳审核支付

说明：相关人员来财务部取统一编号费用报销单。报销时需票据完整、齐全，能取得发票，不能用收据顶替，（一般收据应有当事人签字，加盖印章，必需时关键票据预留当事人联络方法及身份证号码），根据分类依次整齐粘贴。材料，低值易耗品需要填写出入库单，报销时一并交给财务。报销单必需签字齐全，大小写金额必需正确，不然财务不予报销。大额费用报销1万元以上包含1万元，需提前1到3日预约，天天下午三点以后不进行审核，报销工作，财务人员进行当日志账，结账，对账工作。机械，材料，人工以外费用报销单，不需成本及工程部签字。

填写报销单据需要分门别类：通常包含以下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职员福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分好每个类别票据单独填写一张报销单，报销单上应有当事人亲笔签字。

这里面比较不好划分比如低值易耗品、职员福利费等：

低值易耗品划分方法：根据用途通常分为通常工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用具、管理用具及其它低值易耗品。

通常工具包含：直接用于生产工具。如刀具、模具、夹具及其它多种辅助用工具。

专用工具包含：指专门用于生产多种产品或仅在某道工序中使用多种工具，如专用模具、夹具等。

替换设备包含：指轻易磨碎、更换频率或为生产不一样产品需要替换使用多种设备。

包装容器包含：指用于企业内部周转使用，既不出租也不出借多种包装物品。

劳动保护用具：指发给工人用于劳动保护用安全帽、工作服和多种防护用具。

管理用具包含：指管理部门和管理人员使用多种家俱和办公用具。

其它低值易耗品：指不属于上述其它类型低值易耗品。

职员福利费包含：职员午餐、晚餐、加班餐费、医药费、奖金、聚餐费用等