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ERP系统操作手册

二零一二年二月

目录

TOC\o1-3”\h\z\u_Toc3171037161。 原因代码核算 2

_Toc3171037181.2 系统操作 2

HYPERLINK\l”_Toc317103719”1.3 常见问题及解决方案 4

_Toc317103721”2。1 手工录入贸易伙伴 5

2。2 内部供应商挂账凭证自动带出贸易伙伴 7

HYPERLINK\l”_Toc3171037232.3 常见问题及解决方案 9

3.1 业务说明 10

_Toc317103727”3.3 常见问题及解决方案 16

HYPERLINK\l”_Toc317103728”4. 付款业务系统操作 17

HYPERLINK\l”_Toc317103729”4.1 业务说明 17

HYPERLINK\l”_Toc317103730”4.2 系统操作 18

_Toc317103732”4。2。2 非挂账业务付款操作 20

4。2.4 历史挂账业务付款操作 26

_Toc3171037365. 定期检查操作 29

HYPERLINK\l”_Toc317103737”5。1 业务说明 29

5。2 系统操作 29

_Toc317103740”5.2.2 通过现金流量验证表定期检查原因代码的准确性(待更新) 31

6. 现金流量后续调整 33

_Toc3171037436.2 由代收代付业务引起的调整 33

HYPERLINK\l”_Toc317103744”6.3 由经济事项变更或无法录入原因代码引起的调整 33

HYPERLINK\l”_Toc3171037457。 共性问题QA 34

HYPERLINK\l”_Toc317103746”7。1 收付方式补充字段的作用？ 34

HYPERLINK\l”_Toc317103747”7。2 在对什么科目记账时，需要输入收付方式补充?（待更新) 34

HYPERLINK\l”_Toc3171037487。3 往来科目的原因代码的作用是什么？是否影响现金流量表? 34

对于不应录入原因代码500的货币资金科目，如果录入了原因代码500,则系统给出提示：。遇到此报错信息时，请检查报错的提示科目是否在科目集ZDQCK中，如果在,则需要判断是业务处理不当还是科目集维护错误。（注:三个月以上定期存款和内部存款定期科目需要维护在集ZDQCK中)。

原因代码不可修改

查看要修改的凭证是否是当月的记账凭证;

检查原因代码可修改配置是否正确。详见配置文档附件1:发票校验环节相关系统配置文档V3.1。doc。

贸易伙伴的信息录入

为了满足合并抵消的要求，对于股份内部单位间的资金往来业务需要维护货币资金科目行项目的贸易伙伴.对于挂账业务(支付或收到应付应收款项）,货币资金行项目的贸易伙伴会自动从往来科目行项目的客户或供应商主数据获取贸易伙伴填写到货币资金科目行项目的贸易伙伴中；对于非挂账业务，由于收付现凭证中不存在客户或供应商，需要财务人员依据原始单据信息手工在货币资金行项目中录入贸易伙伴信息。

手工录入贸易伙伴

操作举例：

事务代码F—02，做一笔借费用，贷银行存款的凭证。

点击银行存款科目行项目的“其他数据”，录入贸易伙伴.

点击，然后保存凭证。

查看生成的凭证的银行存款行项目，点击“其他数据，查看贸易伙伴是否已经带出。

内部供应商挂账凭证自动带出贸易伙伴

以Y3凭证举例,如：对中石化内部单行付款并清帐:

查看供应商主数据

事务代码F-53过账并清帐（主动付款则是Y3凭证类型)：

正常做清帐操作，生成凭证如下:

查看银行存款科目行项目的“其它数据”—贸易伙伴字段。

注意：

1。 只有与中石化内部单位发生的、非挂账的、资金收付款业务，才会要求手工录入贸易伙伴字段；

2。 Y3凭证类型比较特殊,即有挂账业务，又有非挂账业务，对于非挂账业务的内部单位付款需要手工维护贸易伙伴；

常见问题及解决方案

内部单位挂账凭证没有带出贸易伙伴

首先查看该凭证中,记账的科目是否是1032＊的内部存款科目,如果是内部存款科目,则没有带出贸易伙伴属于正常情况。因为内部存款科目视同货币资金科目管理，无需通过贸易伙伴进行合并抵消。

如果不属于上述情况，则检查供应商主数据的贸易伙伴字段是否维护，检查凭证类型是否配置正确。（凭证类型的配置请见下面的附件:附件1：凭证类型调整配置