基金合同模板中基协(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条本基金名称：_______基金（以下简称“本基金”或“基金”）

第二条本基金类型：_______（如：封闭式基金、开放式基金等）

第三条本基金募集规模：人民币_______万元

第四条本基金募集期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日

第五条本基金成立条件：本基金募集的资金总额达到人民币_______万元，且认购人数达到_______人。

第六条本基金托管人：_______银行股份有限公司（以下简称“托管人”）

第七条本基金管理人：_______基金管理有限公司（以下简称“管理人”）

第八条本基金注册登记机构：_______基金管理有限公司（以下简称“注册登记机构”）

第九条本基金合同于_______年_______月_______日经中国证券投资基金业协会（以下简称“基协”）备案，备案文号为_______。

第十条本基金合同自_______年_______月_______日起生效。

第二章基金的基本情况

第十一条本基金的投资目标：通过投资于_______（如：股票、债券、货币市场工具等）等金融工具，实现基金资产的稳定增值。

第十二条本基金的投资范围：包括但不限于_______（如：股票、债券、货币市场工具、金融衍生品等）。

第十三条本基金的投资策略：_______（如：分散投资、价值投资、成长投资等）。

第十四条本基金的风险收益特征：_______（如：低风险、中风险、高风险等）。

第三章基金的募集与认购

第十五条本基金募集方式：_______（如：公开募集、非公开募集等）。

第十六条本基金认购价格：人民币_______元/份。

第十七条本基金认购费用：_______（如：前端收费、后端收费等）。

第十八条本基金认购人数：_______人。

第十九条本基金募集资金的用途：用于购买基金合同约定的投资范围内的金融工具。

第四章基金的运作与投资

第二十条本基金的投资决策：由基金管理人的投资决策委员会负责。

第二十一条本基金的投资组合：基金管理人应根据基金合同约定的投资策略和投资范围，构建合理的投资组合。

第二十二条本基金的投资限制：基金管理人应遵守以下投资限制：

1.单一投资不得超过基金资产净值的_______%；

2.前十名投资不得超过基金资产净值的_______%；

3.禁止投资于与基金管理人有关联关系的公司发行的证券。

第五章基金的收益分配

第二十三条本基金的收益分配原则：按照基金份额净值增长和基金收益分配政策进行。

第二十四条本基金的收益分配方式：现金分红。

第二十五条本基金的收益分配频率：_______（如：按季度、按年等）。

第六章基金的托管与监督

第二十六条本基金的托管职责：托管人应按照基金合同约定，履行以下职责：

1.保管基金财产；

2.监督基金管理人的投资行为；

3.核算基金资产；

4.审查基金管理人的财务报告；

5.其他法律法规规定的职责。

第二十七条本基金的监督机构：基金管理人应设立监督委员会，对基金运作进行监督。

第七章基金的终止与清算

第二十八条本基金终止的情形：_______（如：基金合同到期、基金管理人解散、基金管理人被依法撤销等）。

第二十九条本基金清算程序：基金管理人应按照基金合同约定，进行基金清算。

第八章违约责任

第三十条基金管理人违反基金合同约定的，应承担以下违约责任：

1.支付违约金；

2.恢复基金份额持有人损失；

3.其他法律法规规定的责任。

第三十一条基金托管人违反基金合同约定的，应承担以下违约责任：

1.支付违约金；

2.恢复基金份额持有人损失；

3.其他法律法规规定的责任。

第九章附则

第三十二条本基金合同未尽事宜，按照国家有关法律法规及基金业协会的有关规定执行。

第三十三条本基金合同由基金管理人、基金托管人、基金份额持有人共同签署。

第三十四条本基金合同一式_______份，基金管理人、基金托管人、基金份额持有人各执_______份。

第三十五条本基金合同自_______年_______月_______日起生效。

第三十六条本基金合同经基协备案后，具有法律效力。

第三十七条本基金合同如有修改，应经基协备案后生效。

第三十八条本基金合同未尽事宜，由基金管理人、基金托管人、基金份额持有人协商解决。

第三十九条本基金合同如有争议，应提交_______仲裁委员会仲裁。

第四十条本基金合同自签署之日起至终止之日止，有效期为_______年。

第四十一条本基金合同自签署之日起至终止之日止，任何一方不得擅自变更或解除。

第四十二条本基金合同自签署之日起至终止之日止，任何一方不