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Sheet3
Sheet2
反算基金买卖
基金
知道紫色（购入值、购入日期、购入费率、卖出值、卖出费率、卖出时间）推算红色（收益、回报率、年化收益率）
项目
本金
A(￥）
净申购金额
B=A/(1+C/100)
申购
费率
C(％）
每份
买入
净值
D(￥）
买入份额
E=A/(1+C)/D
每份
红利
F(￥)
总红利
G=F*E
赎回
费率
H(％）
每份
赎回
净值
I(￥）
持有金额
P=I*E
赎回总金额
J=I*E*(1-H)
累计
收益
Q=P-A
净收益
K(￥)=J-A
总收益
L=(K+G)
投资回报率
M=L/A*100
持有
天数
N(天）
年化收益率
O=M/N*365
购入时间
赎回时间
购入一
购入二
购入三
总和
*
知道紫色（年化收益、购入日期、购入费率、）推算红色（赎回净值、净收益、回报率、）
每份赎
回净值
I=P/E
持有金额
P=J/(1-H)
赎回总
金额
J=K+A
价差
K=L-G
总收益
L=A*M
投资回报率
M=O/365*N
年化收益率
O(%)
300.00
299.76
1.00
100.00
.08
1.33
225.86
1.00
100.00
.00
.00
.10
1.33
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1.00
100.00
300.12
.42
.12
.12
100.00
.04
100.00
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1.00
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1.00
100.00
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100.00
.00
.00
.10
1.34
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1.00
100.00
4001.64
5.65
1.64
1.64
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.04
100.00
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100.00
1.00
15.00
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?2016?/?10?/?14
300.00
299.76
1.00
100.00
.08
1.33
225.86
1.00
100.00
.00
.00
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1.34
302.52
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1.00
100.00
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2.21
2.21
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4.21
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.00
.00
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4001.77
1.00
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5.78
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1.77
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100.00
22.00
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1.00
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1.00
100.00
.00
.00
.10
1.34
1999.15
1997.15
1.00
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-2.85
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.00
.00
.10
1.34
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-7.50
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.00
.00
.10
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-6.37
-.06
100.00
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