财务报销单据模板.docVIP

适用范围与常见报销场景

报销单据填写全流程指南

第一步：整理合规凭证

报销前需保证所有支出均有对应的合规凭证，凭证上需清晰注明消费日期、项目明细、金额及消费方信息（如商户名称）。例如交通费用凭证需包含起止地点、乘车时间及金额；餐费凭证需注明用餐人数、事由及参与人员（非必要可不列具体姓名，可标注“业务招待”）。

第二步：填写基础信息

在单据顶部准确填写报销部门、报销日期、报销人姓名（某某）、联系方式（仅填写办公电话，格式为“区号-号码”）。若涉及多人共同消费，需注明主要报销人及共同消费人员所属部门。

第三步：分类填报费用明细

按照费用类型（如“交通费”“住宿费”“办公费”等）逐项填写明细，每项需包含具体日期、消费事由、金额及附件张数。事由描述需简洁明了，例如：“前往某地参加行业研讨会”“采购部门季度会议所需办公用品”。金额需与凭证一致，且小写合计与大写合计金额保持统一。

第四步：计算并核对金额

完成所有费用明细填写后，计算小写合计金额，并转换为中文大写（如“1000元”需填写为“壹仟元整”）。核对大写与小写金额是否一致，保证无计算错误。

第五步：整理附件并标注

将所有合规凭证按费用类型分类排序，用回形针固定在报销单后，并在单据“附件张数”栏填写实际凭证数量。每份凭证需用铅笔在右上角标注对应单据中的费用明细序号，便于审核。

第六步：提交审批流程

将填写完整的报销单及附件提交至部门负责人审批，部门负责人确认无误后签字；涉及大额费用（具体金额参照公司制度）需提交至财务部门复核，最终由分管领导签字确认。审批完成后，将单据交至财务部进行报销处理。

财务报销单据模板表格

报销部门

报销日期

年月日

报销人

某某

联系方式

-

费用类型

□办公费□差旅费□招待费□交通费□其他______

附件张数

序号

费用日期

费用事由

金额（元）

附件张数

备注

1

2

3

小写合计

大写合计

部门负责人审批

财务复核

分管领导审批

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

报销过程中的关键提醒

填写规范：所有信息需用黑色签字笔或钢笔填写，字迹清晰，不得涂改；费用事由不得使用“相关费用”“其他”等模糊表述，需具体说明消费目的。

附件要求：凭证需为原件，复印件仅作为特殊情况补充（需部门负责人签字说明）；电子支付凭证需打印并显示完整交易流水，包含商户名称、交易时间及金额。

审批时效：费用需在消费发生后15个工作日内提交报销，逾期需提交书面说明并由部门负责人签字确认；跨月费用原则上不予报销，特殊情况需经分管领导批准。

金额限制：单笔费用超过公司规定标准（如差旅住宿费上限）需提前提交申请，审批通过后方可报销；报销金额需与凭证完全一致，严禁拆分或虚报。

特殊情况处理：如遇凭证丢失，需提交《费用说明》并附两名及以上同事的证明签字，经部门负责人及财务部门审核后方可报销。