财务制度执行情况自查报告三篇.pdfVIP

财务制度执行情况自查报告三篇

【篇一】

根据财政局文件【**】号文件要求，为进一步加强事业单位

财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学

校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对**年度财务收支情况、

资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

一、学校费用收取情况

(一)学生费用收取

我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统

一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，

书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学

期后期统一结算，多退少补。

在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。

当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一

印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个

人向学生再收取任何费用。

(二)勤工俭学收入

我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。

学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并

将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制

列支使用。

(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月

或学期进行统一收取存入专户。

二、学校经费列支情况

学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由

会计统一列支。

事业单位财务自查报告三篇事业单位财务自查报告三篇

学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上

的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，

所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。

三、资产管理情况

由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总

务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处

领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使

用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。

四、学生各种补助管理情况

学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管

理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和

相应操作程序设立台帐支付给学生。

五、培训经费管理使用情况

学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。

具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需

经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主

任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。

六、上级划拨资金管理情况

上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，

无截留、挪用违规行为。

七、学校财务检查工作

学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇

负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进

行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。

经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金

库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规

行为。

【篇二】

我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院

领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认

真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作

检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏

洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时

整改

一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有

拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真

正做到专款专用。

二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经

费”管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、

***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，

具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格

控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今

年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经

费”下降比例。

三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经

手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支

出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、

金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

四、严格执行物价政策，成立物