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景气投资策略在港股的应用.docx

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    正文目录

    景气投资策略在港股是否有效？ 4

    长期视角下的有效性检验 4

    经济周期与日历效应回溯 7

    内外资偏好与一致性对比 11

    如何在港股落地景气投资思路？ 12

    分析师预期是较好的前瞻指标 12

    长短期视角，对估值要求不同 13

    当前如何把握港股的景气线索？ 15

    经济流动性环境整体有利 15

    低估值+高景气组合做布局 16

    附录：“低估值+高景气”行业代表性公司一览 17

    风险提示 18

    图表目录

    图表1：长周期来看，高景气水平和景气水平的边际改善在港股市场有明显的超额收益 5

    图表2：近期港股景气投资有效性相较A股更高 6

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