原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
目录
1.说明2
年结流程包括：2
2.年结流程3
2.1调整固定资产年度3
2.1.1菜单路径及事务代码3
2.1.2固定资产年度更改（事务代码：AJRW）4
2.1.3年末结算资产（事务代码：AJAB）5
注：这里标识的错误是因为2009年的资产还有折旧定做还未执行。5
2.2结转GL本年度余额6
2.2.1菜单路径及事务代码6
2.2.2结转GL本年度余额（事务代码：FAGLGVTR）7
2.3结转AR/AP本年度余额10
2.3.1菜单路径及事务代码10
2.3.2AR/AP余额结转（事务代码：F.07）11
1.说明
年结流程包括：
序号步骤描述事务代码
01月末结帐流程先确认月末结帐工作已经完成请参阅“FI-PE-01-TM”
和“FI-PE-02-TM”
02调整固定资产会关闭旧的固定资产年度，打开新AJRW/AJAB
计年度的固定资产年度
03结转GL本年度余结转GL本年度余额至下年度FAGLGVTR
额
04结转AR/AP本年度结转AP/AR本年度余额至下年度F101/F.07
余额
05出具报表输出财务报表(资产负债表，损益表，
获利能力分析表)
2.年结流程
2.1调整固定资产年度
2.1.1菜单路径及事务代码
核算财务固定资产
定期处理年度更改
菜单路径
核算财务固定资产定期处理年算执行
事务代码AJRW/AJAB
注：对事务的执行你可以按上面的路径来找到具置也可以在命令直接录入事务代的码。
2.1.2固定资产年度更改（事务代码：AJRW）
栏位说明：
序
栏位名称描述备注
文档评论（0）