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财务部年度工作总结怎么写

财务部年度工作总结怎么写（精选8篇）

财务部年度工作总结怎么写篇1

兴茂国际财务部20_年度工作总结报告时间如梭，转瞬一年过去了，财务部在领导的指挥及其他部门的协作下，以剧烈的责任心和敬业精神，精彩的完成了财务部各项工作，今年已将12个月的账务全部扎结完毕，且每个月都能准时处理，并准时向领导供应财务报表，13年共装订凭证1028本。公司任何一项工作和活动，最终均全部归到财务部处理，但财务人员仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部需要报销的单据进行仔细审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，准时查询缘由解决问题，仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订干净符合要求，科目设置精确?????、帐目清晰，会计报表精确?????、准时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好相互之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。当然，工作中也有一些不足之处。

一、日常主要处理的工作有：

1、作为公司主要职能工作部门，财务人员有效地发挥公司内部监督管理职能是我们工作的重中之重，我们以“仔细、严谨、细致”的精神，尤其在费用报销这方面，体现的淋漓尽致。12年财务工作会议由公司领导和全体财务人员共同参与开例，领导

提出，要求财务人员13年账务处理过程中，费用支出，必需要有副总经理和总经理的共同签字状况下，财务部方可赐予报销，财务人员在这方面处理中，严格遵照领导规定处理，把一些不合理的费用报销均拒之门外。

2、核算环节：财务部工作实行各员工岗位分工责任制;材料会计工作：

超市选购入库环节账务处理，由材料会计依据供货商销售清单和我公司信息部电子入库单逐一核对无误后，逐个单品进行入库处理，并负责每个自然月结束后，汇总整理整月销售商品数量，采纳平均单价法，进而结转每个销售商品成本;

销售会计工作：

超市结算会计根据材料会计入库金额与供货商所持单据核对无误后，方可根据合同规定扣除费用后向供货商结算货款;超市每日销售收入，由销售会计将其制单，联营商销售收入挂记账务，结算会计在结算时核对无误后，一月向供货商和联营商结算一次。百货销售收入，也由销售会计确认收入后，根据商户销售额挂记账务，百货结算会计在结算时核对无误后，一月向商户结算一次。

财务人员岗位责任要求，财务人员必需严格处理自己工作岗位的事情，消失问题责任明确，相应财务人员也必需担当相应责任，严格做到职责明确责任分明，故财务人员一般状况下，不带为其他会计处理其工作岗位的事情。

3、销售购物卡工作：13年财务部共充值并销售购物卡3000多万

元，而3000多万元购物卡，由财务人员逐一登记并逐一记入记账凭证中。

4、13年申报税务工作，由于商场开设税务账户较多，每次报税工作也较繁琐。

5、10月末，参加了超市一年一度的盘点工作，盘点工作结束后，别的部门此工作已结束，而财务人员又将盘点表与账列数据进行了认真的核对工作。

6、协作其他部门完成了庆典和其他活动。

7、每月末逐笔核对现金及各银行账。

8、办理银行贷款卡。

9、制定了收据和购物卡的保管工作。(指定一名收据保管员，收据保管员专人负责在综合办公室领用收据，领用后在其备查本中按票号逐一登记，其他财务人员使用收据时，签字领用，每用完一本将此本票据开具金额合计数写于票据封皮中，并将已使用的收据退回保管员处，保管人做好登记后，其他财务人员方可领用下一本收据，登记表年底全部装订入档，购物卡领用处理与此相像)。

二、工作中存在的问题

1、凭证制单后，做不到准时审核。

2、由于大多数人不理解财务工作，间或与商户发生口角。

3、超市客服台退货手续简洁，要求必需有防损人员签字，并由超市收银主管和防损共同监督将商品归列到其陈设位置。

4、信息部传递单据不准时。

三、工作规划

1、13年年底工作：

1)清理核对往来账务(严格根据13年双方签订的合同条款核对);

2)提前预结转账务，通过预结转账务发觉的问题准时处理;

3)各银行账户核对后，编制银行余额调整表;

4)各类资料整理装订入档(财务报表明细账装订、银行对账单及银行调整表装订、超市百货合同装订、超市百货活动登记表装订、其他备查资料装