2025年金融风险管理师远期合约与货币市场借贷对冲策略的选择专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师远期合约与货币市场借贷对冲策略的选择专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、一家美国公司预计3个月后需要支付100万欧元，为对冲欧元升值风险，该公司最适合采用哪种工具？

A、买入欧元看跌期权

B、卖出欧元远期合约

C、买入欧元远期合约

D、在货币市场借入欧元

【答案】C

【解析】正确答案是C。因为该公司未来需要支付欧元，面临欧元升值风险，买入欧元远期合约可以锁定未来购买欧元的汇率。知识点：远期合约的对冲原理。易错点：容易混淆看涨/看跌期权方向，或错误选择卖出远期合约。

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