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工程项目资金管理方案.docx

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    工程项目资金管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理目标与原则 3

    二、资金管理架构与职责 5

    三、资金管理流程与工作机制 6

    四、项目资金需求分析 8

    五、资金预算编制与调整 10

    六、资金支付与结算管理 12

    七、资金使用计划与控制 14

    八、资金拨付审批流程 17

    九、项目资金监控与审计 19

    十、资金风险识别与防控 21

    十一、资金管理信息系统 22

    十二、资金管理标准与规范 24

    十三、项目资金的筹集与融资 26

    十四、项目进度与资金匹配 28

    十五、现金流量预测与调度

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