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资金调度
U8cloud产品操作手册
文档信息
标题U8cloud操作手册-资金调度
创建日期2023-10-15
文件名U8cloud操作手册-资金调度
存放目录
所有者U8cloud事业部
作者张小亚
校准龚月涛
修订记录
日期描述版本号修改人
2023-10-15初版V1.0张小亚
信创云ERP选U8cloud第2页/共66页
U8cloud产品操作手册
目录
文档信息2
修订记录2
目录3
1系统概述5
1.1产品应用目标5
1.2主要功能5
1.2.1资金上收规则设置5
1.2.2资金下拨规则设置6
1.2.3资金上收6
1.2.4下拨申请6
1.2.5资金下拨6
1.2.6调拨申请6
1.2.7资金调拨6
1.2.8到账通知7
1.2.9自动上收日志查询7
1.2.10自动下拨日志查询7
1.2.11业务回单7
1.3与其他产品接口7
2应用流程9
2.1系统应用流程图9
2.2系统应用流程图说明9
3应用准备10
3.1参数说明10
3.2基本档案13
4操作说明15
4.1初始设置15
4.1.1资金工作日历设置15
信创云ERP选U8cloud第3页/共66页
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