U8 cloud 操作手册（资金管理）-资金结算.pdfVIP

资金结算

U8cloud产品操作手册

文档信息

标题U8cloud操作手册-资金结算

创建日期2023-10-15

文件名U8cloud操作手册-资金结算

存放目录

所有者U8cloud事业部

作者张小亚

校准龚月涛

修订记录

日期描述版本号修改人

2023-10-15初版V1.0张小亚

信创云ERP选U8cloud第2页/共121页

U8cloud产品操作手册

目录

文档信息2

修订记录2

目录3

1系统概述6

1.1产品应用目标6

1.2主要功能6

1.2.1初始设置6

1.2.2受理日期设置6

1.2.3到账通知7

1.2.4网上收款业务7

1.2.5网上付款业务7

1.2.6内部收付款业务7

1.2.7现金业务7

1.2.8柜台业务8

1.2.9业务回单8

1.2.10统计查询8

1.2.11自定义查询8

1.2.12外币兑换单8

1.3与其他产品接口8

2应用流程11

2.1系统应用流程图11

2.2系统应用流程图说明12

3应用准备13

3.1参数说明13

3.2基本档案22

信创云ERP选U8cloud第3页/共121页