公司财务报销课件.pptxVIP

公司财务报销课件

汇报人：XX

Contents

01

报销流程概述

02

报销单填写指南

03

费用分类与标准

06

报销流程优化建议

04

财务报销政策

05

报销单据审核

PART01

报销流程概述

报销流程简介

员工提交报销申请，附上相关票据和证明。

申请提交

财务部门审核申请，核对票据真实性及合规性。

审核流程

审核通过后，财务部门安排款项支付至员工账户。

款项支付

报销单据要求

报销单据信息需准确无误，包括日期、金额、项目等，避免误差。

单据准确无误

所有报销需附原始票据，如发票、收据等，确保报销真实性。

原始票据必备

报销审批步骤

提交申请

员工提交报销申请及票据。

初审票据

财务部门初审票据的真实性和合规性。

终审批准

上级主管或财务部门终审，批准报销款项。

PART02

报销单填写指南

填写规范

确保报销信息如金额、日期、事由等准确无误，避免误差。

信息准确无误

所有票据需齐全且清晰可读，支持报销事项的真实性与合理性。

票据齐全清晰

常见错误及避免

遗漏重要凭证

制作报销资料清单，分类整理，避免遗漏。

错误填报单据

仔细核对金额、日期、项目，确保准确无误。

01

02

电子报销系统操作

介绍电子报销系统的登录步骤及注意事项。

系统登录流程

01

详细讲解如何在系统中录入报销单信息，确保数据准确无误。

报销单录入方法

02

PART03

费用分类与标准

差旅费报销标准

按实际票据报销，包括火车、飞机等，超标需特殊审批。

交通费用

按城市级别设定上限，鼓励选择经济型酒店，超标部分自理。

住宿费用

业务招待费报销

餐饮、住宿、交通等因业务需要产生的费用。

报销范围

根据职位级别和公司政策设定不同上限。

报销标准

办公用品报销

列出可报销的办公用品清单，如笔、纸、文件夹等。

明确报销范围

01

为不同级别的员工设定不同的办公用品报销限额。

设定报销限额

02

PART04

财务报销政策

公司报销政策解读

01

费用标准明确

详细阐述各项报销费用的标准和限额。

02

流程规范清晰

介绍报销申请、审核、支付的标准化流程。

特殊情况处理

明确超预算报销流程，需上级审批并说明原因。

超预算报销

紧急采购可先行后补，但需提供紧急采购证明。

紧急采购报销

报销政策更新

01

新增报销项目

最新政策增加了对远程办公费用的报销，适应灵活工作模式。

02

调整报销标准

细化并提高了差旅、培训等费用的报销上限，提升员工满意度。

PART05

报销单据审核

审核流程

员工提交报销单据及相关凭证。

提交单据

上级主管或财务负责人复审并确认最终报销金额。

复审确认

财务部门初审单据的真实性和合规性。

初审环节

01

02

03

审核要点

核查发票真伪，确保报销凭证真实有效。

票据真实性

审核费用是否符合公司规定，避免不合理支出。

费用合理性

检查报销信息是否准确无误，包括金额、日期等。

信息准确性

审核常见问题

常见如发票缺失、信息不全或涂改。

票据不规范

01

如差旅费、招待费超出公司规定标准。

超标准报销

02

报销单据时间与实际消费时间不一致。

时间不符

03

PART06

报销流程优化建议

流程自动化

引入系统实现自动审批，减少人工审核时间，提高效率。

自动审批系统

采用电子发票，自动归档与匹配，简化报销流程。

电子发票管理

报销效率提升

减少不必要的审批环节，加快报销流程速度。

简化审批步骤

01

采用电子化报销系统，实现线上提交、审核，提高处理效率。

电子化报销系统

02

员工报销体验改善

实时更新报销进度，让员工随时掌握报销状态。

增强透明度

减少不必要的环节，实现快速报销。

简化报销步骤

汇报人：XX

谢谢