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2025年大学《统计学-数理统计学》考试模拟试题及答案解析?

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一、选择题

1.设总体X服从正态分布N（μ，σ^2），其中μ未知，σ^2已知，从总体中抽取容量为n的样本，则μ的矩估计量为（）

A.样本均值

B.样本方差的平方根

C.样本中位数

D.样本众数

答案：A

解析：对于正态分布N（μ，σ^2），其中μ未知，σ^2已知，μ的矩估计量是通过样本矩来估计总体矩的。样本均值是样本一阶矩，因此μ的矩估计量为样本均值。

2.从总体中抽取两个样本，样本容量分别为n1和n2，样本均值分别为x?1和x?2，样本方差分别为s1^2和s2^2，要合并这两个样本，合并后的样本均值为（）

A.(n1x?1+n2x?2)/(n1+n2)

B.(x?1+x?2)/2

C.sqrt(n1s1^2+n2s2^2)/(n1+n2)

D.(n1s1^2+n2s2^2)/(n1+n2)

答案：A

解析：合并样本的均值是两个样本均值按各自样本容量的加权平均，因此合并后的样本均值为(n1x?1+n2x?2)/(n1+n2)。

3.设总体X的概率密度函数为f(x;θ)，θ为未知参数，从总体中抽取样本X1，X2，...，Xn，则θ的极大似然估计量是（）

A.使样本方差最小的θ值

B.使样本均值最大的θ值

C.使似然函数最大的θ值

D.使样本中位数最大的θ值

答案：C

解析：极大似然估计法是通过选择使得样本的似然函数达到最大的参数值作为参数的估计值，因此θ的极大似然估计量是使似然函数最大的θ值。

4.设总体X服从泊松分布Poisson(λ)，其中λ未知，从总体中抽取样本X1，X2，...，Xn，则λ的矩估计量为（）

A.样本均值

B.样本方差的平方根

C.样本中位数

D.样本众数

答案：A

解析：对于泊松分布Poisson(λ)，λ的矩估计量是通过样本矩来估计总体矩的。样本均值是样本一阶矩，因此λ的矩估计量为样本均值。

5.设总体X服从二项分布B(n,p)，其中n已知，p未知，从总体中抽取样本X1，X2，...，Xn，则p的极大似然估计量为（）

A.样本均值

B.样本方差的平方根

C.样本中位数

D.样本众数

答案：A

解析：对于二项分布B(n,p)，p的极大似然估计量是通过样本矩来估计总体矩的。样本均值是样本一阶矩，因此p的极大似然估计量为样本均值。

6.设总体X的概率密度函数为f(x;θ)=θx^(θ-1)，0x1，θ0，θ为未知参数，从总体中抽取样本X1，X2，...，Xn，则θ的矩估计量为（）

A.n/sum(logXi)

B.1/sum(logXi)

C.sum(Xi)/n

D.n*sum(Xi)

答案：A

解析：对于概率密度函数f(x;θ)=θx^(θ-1)，θ的矩估计量是通过样本矩来估计总体矩的。首先计算总体的一阶矩E[X]=θ/(θ+1)，然后用样本均值x?估计E[X]，得到θ的矩估计量为n/sum(logXi)。

7.设总体X的概率密度函数为f(x;θ)=θe^(-θx)，x0，θ0，θ为未知参数，从总体中抽取样本X1，X2，...，Xn，则θ的极大似然估计量为（）

A.1/样本均值的倒数

B.样本均值的倒数

C.样本均值的平方

D.样本均值的平方根

答案：B

解析：对于概率密度函数f(x;θ)=θe^(-θx)，θ的极大似然估计量是通过使似然函数最大的参数值来估计的。似然函数为L(θ)=θ^n*exp(-θ*sum(Xi))，对θ求导并令其为0，得到θ的极大似然估计量为样本均值的倒数。

8.设总体X服从正态分布N（μ，σ^2），其中μ和σ^2均未知，从总体中抽取样本X1，X2，...，Xn，则μ的置信水平为1-α的置信区间为（）

A.(x?-t_(α/2,n-1)s/sqrt(n),x?+t_(α/2,n-1)s/sqrt(n))

B.(x?-z_(α/2)s/sqrt(n),x?+z_(α/2)s/sqrt(n))

C.(x?-z_(α/2)sqrt(n),x?+z_(α/2)sqrt(n))

D.(x?-t_(α/2)sqrt(n),x?+t_(α/2)sqrt(n))

答案：A

解析：对于正态分布N（μ，σ^2），其中μ和σ^2均未知，μ的置信水平为1-α的置信区间为(x?-t_(α/2,n-1)s/sqrt(n),x?+t_(α/2,n-1)s/