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首钢矿业公司资金管理中的问题及其对策.docx

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    题目：首钢矿业公司资金管理中的问题及其对策

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    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、资金管理概述 4

    （一）资金管理的概念 4

    1．专项资金管理 4

    2．固定资金管理 4

    3．流动资金管理 5

    （二）资金的集中管理体系 5

    （三）资金管理的核心——现金流管理要点 5

    二、矿业公司资金管理现状 6

    （一）企业背景 6

    （二）资金集中管理模式 6

    1．财务结算中心模式 6

    2．财务公司模式 7

    （三）资金的全面预算管理 7

    三、矿业公司资金管理中存在的问题 7

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