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财务部门年度工作总结及未来规划

引言

过去一年，在公司领导的正确指引下，在各兄弟部门的积极配合与支持下，财务部门全体同仁秉持严谨、务实、高效的工作作风，紧紧围绕公司年度经营目标与战略部署，以提升财务管理水平为核心，以强化风险防控为重点，在预算管理、会计核算、资金运作、内控建设及税务筹划等方面开展了一系列工作，为公司的稳健运营和持续发展提供了坚实的财务保障。本报告旨在全面回顾过去一年的工作成效与不足，并对未来一年的财务工作进行规划与展望。

一、年度工作总结

（一）预算管理：强化引领，动态调控

过去一年，我们进一步深化全面预算管理体系。在预算编制阶段，我们积极与各业务部门沟通协调，充分考虑市场变化与公司战略导向，力求预算目标的科学合理与可操作性。预算执行过程中，我们加强了动态监控与分析，定期出具预算执行情况报告，及时揭示预算差异，并协同业务部门分析原因，提出改进建议。通过强化预算的刚性约束与柔性调整相结合的机制，有效提升了资源配置效率，确保了公司年度主要经营指标的可控性。

（二）会计核算与报告：夯实基础，提升质量

我们始终将会计核算的准确性与及时性放在首位。严格执行国家会计准则及公司会计制度，规范会计凭证审核、账务处理及报表编制流程。过去一年，通过优化内部复核机制，加强对重点会计科目及经济业务的核算监督，会计信息质量得到进一步提升，为管理层决策提供了可靠的数据支持。同时，我们按时完成了各类法定财务报告及内部管理报表的编制与报送工作，确保了信息披露的合规性与及时性。

（三）资金管理：稳健运营，保障供给

资金是公司运营的血液。我们坚持“安全第一、效益优先”的原则，加强资金的统筹规划与精细化管理。通过合理调配资金，优化融资结构，有效控制了资金成本。同时，密切关注宏观金融形势及公司现金流状况，确保了公司日常运营及重点项目建设的资金需求。在应收账款管理方面，我们协同销售等部门，加强了账龄分析与催收力度，努力提高资金回笼效率，降低了坏账风险。

（四）内控与风险管理：筑牢防线，规范运营

财务部门作为内控体系建设的核心参与部门，过去一年，我们积极推动内控流程的梳理与完善，参与修订了多项内部管理制度，强化了对重点业务环节的风险识别与控制。通过定期开展内控自查与监督检查，及时发现并纠正了运营中存在的不规范行为，有效防范了财务风险与经营风险，保障了公司资产的安全与完整。

（五）税务管理与筹划：合法合规，争取效益

我们严格遵守国家税收法律法规，确保各项税费的准确计算与及时申报缴纳，维护了公司良好的税务信誉。同时，我们密切关注税收政策动态，积极开展税务筹划研究，在合法合规的前提下，充分利用各项税收优惠政策，为公司争取了合理的税收效益，降低了税务成本。

（六）财务信息化建设：优化流程，提升效率

为适应公司发展需求，我们持续推进财务信息化建设。通过对现有财务系统功能的深化应用与部分模块的优化升级，进一步规范了财务业务流程，减少了人工操作，提升了工作效率与数据准确性。同时，促进了财务数据与业务数据的有效对接，为管理决策提供了更及时、全面的数据支持。

（七）团队建设与能力提升：内强素质，外树形象

我们注重财务团队的专业能力与综合素养提升。组织开展了多次内部专业知识培训与外部学习交流活动，内容涵盖会计准则、财税政策、风险管理等多个方面。通过鼓励员工考取专业资格证书、参与项目实践，团队整体的专业技能和解决复杂问题的能力得到了有效增强。同时，部门内部加强沟通协作，营造了积极向上、团结进取的工作氛围。

二、存在的问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中仍存在一些不足，主要表现在：

1.预算管理的前瞻性与精细化程度有待加强：预算与业务的融合深度不够，对市场快速变化的响应有时略显滞后，预算分析的颗粒度和对业务的指导作用仍需提升。

2.财务分析的深度与广度不足：目前的财务分析更多侧重于数据的罗列与对比，对业务实质的穿透分析、对潜在风险与机遇的预警研判能力有待进一步提高，为战略决策提供的价值支持需加强。

3.业财融合的协同效应尚未充分发挥：财务部门与业务部门之间的沟通协作机制虽已建立，但在协同开展项目评估、风险控制等方面的主动性和有效性仍有提升空间，财务对业务的服务与支撑作用需进一步前移。

4.财务数字化转型步伐需加快：现有信息系统的集成度和智能化水平有待提高，数据资产的挖掘与利用能力不足，数字化工具在提升工作效率和决策支持方面的潜力尚未完全释放。

三、未来工作规划

展望未来一年，财务部门将紧密围绕公司整体战略目标，聚焦价值创造与风险防控，重点在以下几个方面开展工作：

（一）深化预算管理，提升战略引领能力

*强化预算与战略的联动：以公司战略目标为导向，将战略规划分解为可执行的预算指标，增强预算的前瞻性和导向性。

*推动滚动预算与弹性预算试