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费用报销培训课件题库

汇报人：XX

CONTENTS

01

费用报销流程

02

费用报销规则

04

费用报销案例分析

03

费用报销表格使用

06

费用报销系统操作

05

费用报销政策更新

费用报销流程

01

报销流程概述

员工提交报销申请，经部门主管审批。

申请与审批

财务部门对报销凭证进行审核，确保合规。

财务审核

审核通过后，财务部门安排款项支付。

款项支付

报销单据准备

确保所有费用相关单据齐全，如发票、收据等。

收集必要单据

正确填写报销申请表，详细列出费用明细及用途。

填写报销申请

报销审批流程

提交报销申请

员工填写报销单，附上相关票据，提交给部门负责人。

部门初审

部门负责人审核报销申请的真实性和合理性，通过后提交给财务部门。

费用报销规则

02

报销标准规定

明确报销所需票据种类、格式及有效性要求。

票据要求

规定各类费用报销的最高限额，确保合理支出。

金额限制

不可报销费用

如餐饮、娱乐等个人开支不属于公务范畴，不予报销。

个人消费

无合法来源或不符合规定的发票，无法作为报销凭证。

非正规发票

报销时间限制

01

及时报销原则

费用发生后需尽快提交报销申请，避免超过公司规定的时间限制。

02

超时处理规定

超出报销时间限制，需按公司规定流程申请特殊处理，可能影响报销结果。

费用报销表格使用

03

表格填写指南

详细阐述表格各项内容的填写标准和要求。

提供正确填写的表格示例，供员工参考学习。

明确填写要求

示例参考

常见错误分析

费用报销表格中关键信息缺失，导致报销流程受阻。

信息填写不全

提交的票据与报销要求不符，如过期、涂改或未盖章等。

票据不符规定

报销金额计算不准确，与实际消费不符，需重新核对。

金额计算错误

表格审核要点

核对表格中各项费用信息是否准确无误。

信息准确性

审查费用是否符合公司报销政策及财务规定。

合规性检查

费用报销案例分析

04

正确报销案例

员工出差归来，凭有效票据按标准报销差旅费用，流程规范，资料齐全。

差旅费报销

01

部门采购办公用品，提交购买清单及发票，经审核后按财务规定报销。

办公用品报销

02

错误报销案例

超标准报销

员工超出公司规定标准，进行高额费用报销。

虚假票据报销

员工提供虚假发票，企图报销不实费用。

01

02

案例讨论与总结

总结案例中的经验教训，提炼有效报销策略与技巧。

经验总结分享

分析典型费用报销案例，明确合规与违规操作界限。

案例深入剖析

费用报销政策更新

05

最新政策解读

报销流程变化

报销标准化，需详细凭证。

报销范围调整

差旅餐饮等费用报销上限调整。

政策变更影响

01

报销流程变化

标准化流程提升效率，需加强发票管理。

02

报销范围调整

差旅餐饮等费用上限调整，需合理规划支出。

适应新政策策略

组织专题培训，确保员工理解新政策具体要求。

加强政策学习

01

引入电子发票，利用在线系统，提升报销效率和准确性。

优化报销流程

02

费用报销系统操作

06

系统登录与使用

输入账号密码，完成验证后进入系统。

登录流程

熟悉系统界面布局，掌握各功能模块位置及作用。

界面导航

报销流程操作演示

演示如何正确登录费用报销系统，包括账号输入与验证步骤。

登录系统模块

展示从填写报销信息到上传附件，直至提交申请的完整操作流程。

提交报销申请

系统常见问题解答

01

登录问题

解决用户无法登录系统的常见原因及处理方法。

02

操作失误

提供针对常见操作失误的解决步骤和建议。

03

数据同步

解析数据不同步的现象、原因及快速解决技巧。

谢谢

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